VRL Logistics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.17 | 96.81 | -41.97% | 35.8 | +56.92% |
| P/S |
|
1.72 | 22.05 | -92.2% |
|
|
| P/BV |
|
5.28 | 10.3 | -48.77% |
|
|
| P/FCF |
|
43.46 | 69.75 | -37.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 58.21 | -75.12% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 22.31 | -90.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.18 | 134.81 | -67.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 0.0937 | -84.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.3 | 3.74 | 282.84% | 15.16 | -5.69% |
| ROE |
|
9.25 | 12.89 | -28.25% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 10.69 | -59.51% |
|
|
| ROIC |
|
21.64 | 16.34 | 32.44% |
|
|
| ROS |
|
3.06 | 37.03 | -91.73% |
|
|
| ROCE |
|
10.88 | 18.45 | -41.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.5 | 1.37 | 82.91% | 1.77 | +41.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 0.9887 | 148.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4681 | 0.1537 | 204.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 1.24 | -11.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.66 | 5.05 | 130.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.25/10
|
0.9036 | 0.8193 | 10.29% | 1.2 | -24.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8252 | 3.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.11 | -25.03 | -124.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.2 | 1.16 | 3.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
74.48 | 19 | 291.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0843 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.73 | 150.56 | -74.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.47 | 422.51 | -92.31% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1.4 | 805.43 | -100.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
3.43 | 1000.62 | -99.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.84 | 53.7 | -96.57% |
IP Score
4.45/10
