V-Guard Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.78 | 96.99 | -43.52% | 49.66 | +10.31% |
| P/S |
|
2.91 | 22.08 | -86.84% |
|
|
| P/BV |
|
7.78 | 10.37 | -24.97% |
|
|
| P/FCF |
|
46.05 | 96.67 | -52.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.41 | 58.35 | -46.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.98 | 22.33 | -86.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.68 | 185.96 | -70.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0211 | 0.0933 | -77.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.48 | 3.76 | 151.89% | 9.92 | -4.42% |
| ROE |
|
15.06 | 12.94 | 16.35% |
|
|
| ROA |
|
8.49 | 10.72 | -20.83% |
|
|
| ROIC |
|
11.63 | 16.34 | -28.86% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 37.05 | -85.7% |
|
|
| ROCE |
|
20.93 | 18.57 | 12.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8715 | 1.37 | -36.17% | 0.7285 | +19.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7685 | 0.9898 | -22.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1269 | 0.1537 | -17.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6799 | 9.9 | -93.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.56 | 5.05 | -69.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.48/10
|
0.5856 | 1.11 | -47.31% | 0.6204 | -5.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.18 | -14.89% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8317 | 20.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.57 | -25.04 | -142.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6204 | 1.24 | -49.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.71 | 19.11 | 39.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5258 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
95.74 | 149.4 | -35.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
61.85 | 413.14 | -85.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
37.66 | 788.59 | -95.22% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
368.86 | 973.48 | -62.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
35.71 | 55.39 | -35.53% |
IP Score
5.79/10
