Swaraj Engines Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.83 | 70.83 | -72% | 18.39 | +7.85% |
| P/S |
|
1.93 | 3.5 | -44.9% |
|
|
| P/BV |
|
7.42 | 5.93 | 25% |
|
|
| P/FCF |
|
26.47 | -21.08 | -225.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.5 | 10.63 | 26.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 3.87 | -50.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.88 | -27.52 | -204.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0551 | 0.0746 | -26.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.26 | 17.89 | -20.31% | 14.26 | +0.013% |
| ROE |
|
38.79 | 19.41 | 99.89% |
|
|
| ROA |
|
25.23 | 7.78 | 224.35% |
|
|
| ROIC |
|
71.44 | 13.5 | 429.09% |
|
|
| ROS |
|
9.71 | 8.05 | 20.65% |
|
|
| ROCE |
|
49.15 | 16.67 | 194.88% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.006 | -4.25 | -100.14% | 0.0064 | -5.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0146 | -4.49 | -99.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0022 | 0.2434 | -99.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0137 | 3.72 | -99.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0088 | 6.9 | -99.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.52 | 0.7714 | 745.22% | 4.44 | +46.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.1 | 81.44% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.78 | -8.02 | -259.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.44 | 1.71 | 160.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.53 | 20.21 | 199.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
84.18 | 42.52 | 97.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
88.73 | 101.69 | -12.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
94.06 | 586.79 | -83.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
12.81 | 430.94 | -97.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
93.88 | 52.93 | 77.37% |
IP Score
8.06/10
