Swaraj Engines Limited (SWARAJENG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	10.88	13.88	22.78	21.87	15.43	15.92	19.14	18.72	23.11		25.04
Выручка, млрд ₹		5.26	6.66	7.67	8.68	7.71	9.83	11.33	14.22	14.19	14.19
Чистая прибыль, млрд ₹		0.512	0.6884	0.801	0.8242	0.7104	0.9254	1.09	1.34	1.38	1.38
EV, млрд ₹					17.07	11	15.54	16.39	18.68	25.6	25.6
EBIT, млрд ₹		0.5982	1.06	1.18	1.22	0.8709	1.24	1.45	1.8	1.71	1.71
EBITDA, млрд ₹		0.7362	1.22	1.35	1.42	1.07	1.43	1.63	1.98	1.88	1.88
Баланс стоимость, млрд ₹		2.14	2.83	2.28	2.38	2.36	2.81	3.06	3.42	3.69	3.69
FCF, млрд ₹		0.3574	0.7593	0.6597	0.3475	0.8384	0.2238	0.8119	1.2	1.08	1.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.6303	0.8239	0.8932	0.6877	0.9961	0.28	1.03	1.33	1.55	1.55
Операционная прибыль, млрд ₹		0.5991	0.8841	1.05	1.12	0.8045	1.16	1.37	1.68	1.71	1.71
Операционные расходы, млрд ₹		0.7027	0.7193	0.7608	0.8573	0.8727	0.8938	0.9206	1.2	0.6677	0.6677
CAPEX, млрд ₹		0.273	0.0646	0.2335	0.3402	0.1577	0.0562	0.2224	0.1288	0.4779	0.4779

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	11.76	11.42	16.69	24.66	17.62	13.3				17.07			20.49				19.38				26.05
Выручка, млрд ₹														2.37	3.98	3.85	2.79	3.6	4	3.89	2.8	3.51	4.18
Чистая прибыль, млрд ₹														0.2186	0.3954	0.3588	0.2323	0.3496	0.4092	0.3767	0.241	0.3518	0.4319
EV, млрд ₹														49.23		19.18		18.68	26.55	23.96	31.49	25.59	39.49
EBIT, млрд ₹														0.2919	0.5312	0.4833	0.3125	0.4712	0.5052	0.5066	0.322	0.441	0.5373
EBITDA, млрд ₹														0.3339	0.5783	0.5301	0.3584	0.5168	0.5516	0.5538	0.3614	0.4811	0.5824
Баланс стоимость, млрд ₹														3.06	3.06	2.84	2.84	3.42	3.42	3.09	3.09	3.69	3.69
FCF, млрд ₹								0.2096	0.2096		0.0066			0.0023		0.0936	0.0918	0.0016	0.0928	0.0944	0.0788
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.249		0.0066	0.7734		0.0023		0.0936	0.0918	0.0016	0.0928	0.0944	0.0788
Операционная прибыль, млрд ₹														0.2707	0.5312	0.4833	0.3125	0.4359	0.5052	0.5066	0.322	0.441	0.5373
Операционные расходы, млрд ₹														0.0718	0.3124	0.3125	0.2798	0.2968	0.1644	0.3456	0.2932	0.1711	0.1809
CAPEX, млрд ₹						0.0394	0.0394	0.0394	0.0394		0.0562	0.1555		0.2224		0.0699		0.1287		0.0839

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		1.74	0.0199	0.0305	0.0271	0.0224	0.3779	0.0577	0.0363	1.76	1.76
Short Term Investments ₹		0.104	2.33	1.33	1.04	1.21	0.9589	1.16	1.56	0.2011	0.2011
Total Receivables ₹		0.1083	0.1307	0.6524	0.7413	0.6418	1.45	1.22	1.28	1.2	1.2
Total Current Assets ₹		2.3	2.76	2.39	2.47	2.43	3.59	3.28	3.89	4.21	4.21
Чистые активы, млрд ₹	0.8855	1.02	0.913	0.958	1.1	1.06	0.9241	0.9628	0.8929		0.8929
Активы, млрд ₹		3.37	3.72	3.47	3.66	3.55	4.58	4.61	5.36	5.57	5.57
Short Term Debt ₹		0.0000	-0.000141	0.0000	0.000307	0.0000	0.000322	0.000504	0.0034	0.0036	0.0036
Задолженность, млрд ₹		1.23	0.8879	1.19	1.28	1.19	1.78	1.56	1.94	1.88	1.88
Чистый долг, млрд ₹		-1.74	-0.0199	-0.0305	-0.0271	-0.0224	-0.3779	-0.0577	-0.0241	-1.74	-1.74
Долг, млрд ₹								0.0122	0.0122	0.0122	0.0122
Interest income ₹		0.1605	0.1692	0.1865	0.1501	0.1267	0.0766	0.0008	0.0008
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0001		0.000154	0.0101	0.000899	0.000116	0.0000	0.000751	0.0008	0.0025	0.0025
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.1627	0.111	0.0939	0.0666	0.0766	-0.0008	-0.0008	0.1312	0.0008
Goodwill ₹									0.0000
Амортизация, млрд ₹		0.138	0.1628	0.1682	0.1953	0.2013	0.1976	0.181	0.1854	0.173	0.173
Себестоимость, млрд ₹		3.96	5.06	5.86	6.7	6.03	7.78	9.04	11.34	11.82	11.82
Товарно материальные запасы ₹		0.2775	0.2608	0.3192	0.4744	0.3701	0.6171	0.6207	0.6961	0.708	0.708

	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										0.0577	-1.22	0.0543	-0.6074	0.0363	-1.24	0.0631	-1.76	1.76	-1.54
Short Term Investments ₹										1.16	2.43	0.8837	1.21	1.56	2.47	1.74	3.51	0.2011	3.09
Total Receivables ₹					1.19	1.45	1.39	1.39	1.22	1.22		1.25		1.28		1.35		1.2
Total Current Assets ₹										3.28	1.22	3.09	0.6074	3.89	1.24	4.17	1.76	4.21	1.54
Чистые активы, млрд ₹		1.1	1.06	1.06	0.9859	0.9241		0.9838		0.9628		0.924		0.8929		0.8272
Активы, млрд ₹					3.98	4.58	4.71	4.71	4.61	4.61		4.55		5.36		5.17		5.57
Short Term Debt ₹									0.0034	-0.000504				0.0034		0.0031		0.0036
Задолженность, млрд ₹					1.75	1.78	2.07	2.07	1.56	1.56		1.71		1.94		2.07		1.88
Чистый долг, млрд ₹										-0.0577	1.22	-0.0543	0.6074	-0.0241	1.24	-0.06	1.76	-1.74	1.54
Долг, млрд ₹														0.0122		0.0031		0.0122
Interest income ₹				0.0000		0.0000		0.0001	0.0006	0.0001		0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0006
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0006	0.0001		0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0006	0.0007	0.0006	0.0007
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0667				-0.0001	-0.0006	-0.0001		-0.0002	-0.0002	-0.0004	-0.0002	-0.0006	-0.0007
Goodwill ₹	0.0000													0.0000
Амортизация, млрд ₹										0.042	0.0471	0.0468	0.0459	0.0456	0.0464	0.0472	0.0394	0.0401	0.0451
Себестоимость, млрд ₹										2.03	3.17	3.08	2.22	2.87	3.33	3.07	2.21	2.9	3.46
Товарно материальные запасы ₹					0.4545	0.6171	0.6468	0.6468	0.6207	0.6207		0.6447		0.6961		0.7061		0.708

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS			47.24	67.91	58.53	76.2	90.13	109.99	113.48	113.48
Цена акции ао	1302.35	2054.7	1509.1	1119.7	1429.85	1618.2	1554.4	2422.8	3015	3015
Число акций ао, млн	12.43	12.43	12.13	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
FCF/акцию	28.75	61.08	54.36	28.61	69	18.43	66.82	98.72	88.51	88.51

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										6.01	32.55	29.54	19.12	28.78	33.68	31.01	19.83	28.96	35.55
Цена акции ао								1728.98	1686.74	1451.15	1528.75	1584.55	1595.21	1583.39	1833.05	2050.69	2143.25
Число акций ао, млн	12.41	12.43	12.43	12.43	12.13	12.15	12.15		12.15				12.15				12.15
FCF/акцию		7.19	15.27	13.27	7.16	17.25							7.56	0.1334	7.64	7.77	6.48

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			23.92	24.29	35.05	34.63	30.12	32.98	35.81	39.04	37.41	37.41	14.57
ROA, %			15.21	18.5	23.05	22.5	20.01	20.19	23.73	24.92	24.76	24.76	7.04
ROIC, %									67.33	71.44		71.44	14.59
ROS, %			9.74	10.33	10.44	9.5	9.22	9.41	9.66	9.4	9.71	9.71	8.92
ROCE, %			27.95	37.37	51.54	51.44	36.92	44.09	47.55	52.55	46.36	46.36	19.92
Рентаб EBITDA, %			14	18.34	17.55	16.36	13.91	14.59	14.43	13.95	13.26	13.26	17.33
Чистая рентаб, %			9.74	10.33	10.44	9.5	9.22	9.41	9.66	9.4	9.71	9.71	8.92
Operation Margin, %			11.39	13.27	13.66	12.94	10.44	11.8	12.13	11.82	12.04	12.04	11.70
Доходность FCF, %	5.57	3.58	2.57	3.33	3.02	2.25	5.26	1.17	4.34	5.19

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														7.15	12.94	12.63	8.18	10.22	11.96	12.19	7.8	9.54	11.72	14.57
ROA, %									6.82	7.1	7.14	7.17	4.38	4.74		7.88		6.52		7.29		6.32		7.04
ROIC, %																				48.29				14.59
ROS, %														9.22	9.93	9.33	8.33	9.72	10.23	9.69	8.62	10.02	10.33	8.92
ROCE, %									15.43	14.78	16.09	17.14	8.92	9.55		17.02		13.77		16.39		11.97		19.92
Рентаб EBITDA, %														14.08	14.52	13.78	12.85	14.36	13.8	14.24	12.93	13.71	13.93	17.33
Чистая рентаб, %														9.22	9.93	9.33	8.33	9.72	10.23	9.69	8.62	10.02	10.33	8.92
Operation Margin, %														11.42	13.34	12.56	11.2	12.11	12.64	13.03	11.52	12.57	12.85	11.70
Доходность FCF, %	0.3439	2.1	0.8283	0.7827	1.14	0.6686	0.4932	1.58									0.4737				0.3025

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	27.11	33.1	27.3	18.72	22.42	20.68	15.02	14	19.83	19.83	78.85
P/BV	6.48	8.04	9.57	6.48	6.75	6.82	5.38	5.46	7.42	7.42	8.51
P/S	2.64	3.42	2.85	1.78	2.07	1.95	1.45	1.32	1.93	1.93	4.85
P/FCF	38.84	30	33.15	44.4	18.99	85.49	23.05	19.27	23.28	23.28	8.04
E/P	0.0369	0.0302	0.0366	0.0534	0.0446	0.0484	0.0585	0.0578	0.0551	0.0551	0.06
EV/EBITDA				11.61	10.26	10.83	10.03	9.42	13.6	13.6	88.50
EV/Ebit									14.98	14.98
EV/S					1.43	1.58	1.45	1.31	1.8	1.8	5.27
EV/FCF					13.12	69.44	20.18	15.57	23.8	23.8	21.75
Debt/EBITDA							0.0075	0.0062	0.0065	0.0065	8.92
Netdebt/Ebitda	-2.37	-0.0163	-0.0226	-0.0191	-0.0209	-0.2634	-0.0353	-0.0121	-0.9272	-0.9272	8.32
Debt/Ratio							0.0026	0.0023	0.0022	0.0022	0.24
Debt/Equity							0.004	0.0036	0.0137	0.0137	5.62
Debt/Net Income							0.0111	0.0091	0.0088	0.0088	4.90
Бета								0.8355	2.18	2.18	0.88
Индекс Альтмана	7.09	-17.04	-7.5	-15.38	-19.63	7	-1.18	-12.83	8.62	8.62	5.66

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E											17.33	19.61	18.7	83.43	14	18.75	17.56	21.59	19.83	27.08	78.85
P/BV								6.41	7.67	7.75	16.12		6.77	6.82	5.46		7.77	8.43	7.42		8.51
P/S											1.68	1.86	1.75	6.95	1.32	1.78	1.68	2.08	1.93	2.64	4.85
P/FCF	290.81	47.54	120.72	127.77	87.91	149.56	202.76	63.45						211.12				330.55			8.04
E/P			0.007	0.0073	0.0092	0.007	0.0098	0.0097	0.0147	0.0099				0.012				0.0093			0.06
EV/EBITDA											29.83		10.91		9.42	48.14	43.27	87.14	53.2	67.81	88.50
EV/S																6.64	6.16	11.26	7.29	9.45	5.27
EV/FCF																286.14	253.82	399.63			21.75
Debt/EBITDA															0.0236		0.0056		0.0254		8.92
Netdebt/Ebitda											-0.1729	2.1	-0.1024	1.69	-0.0466	2.24	-0.1083	4.86	-3.63	2.65	8.32
Debt/Ratio																	0.0006		0.0022		0.24
Debt/Equity																	0.001		0.0033		5.62
Debt/Net Income																	0.0082		0.0347		4.90

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5052	0.4916	0.4911	0.6399	0.7279	0.7312	0.4873	0.9715	1.12		1.12
Дивиденд		15	18	25	25	25	19	80	92	95	95
Див доход, ао, %		1.34	0.9822	1.39	1.97	1.91	1.21	8.82	3.75	6.52	6.52	0.55
Дивиденды / прибыль, %		96.02	71.34	79.89	88.32	102.93	52.65	88.74	83.63	81.05	81.05	21.73

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1828	0.1828	0.1828	0.1828	0.4873	0.8397	0.8393		0.9729	0.9716	1.12
Дивиденд	15	15	15	18	25	25				25		19		8			92
Див доход, ао, %	1.59	1.67	1.29	0.8653	1.42	2.12				1.66		1.1		5.23			4.49	0.55
Дивиденды / прибыль, %							141.82	115.41	233.18	67.41	149.66	248.65	383.87		271.15	277.88	296.66	21.73

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	310	310

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SWARAJENG - Swaraj Engines Limited

Relatórios Swaraj Engines Limited

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar