Análise da empresa Swaraj Engines Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.52%) são superiores à média do setor (0.7468%).
- O retorno das ações no último ano (50.13%) é superior à média do setor (27.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.41%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (3210.35 ₹) é superior à avaliação justa (1414.22 ₹)
- O nível de dívida atual 0.2191% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Swaraj Engines Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 3.5% | -1% |
| 90 dias | 5.2% | 3.5% | -2.9% |
| 1 ano | 50.1% | 27.6% | 14.4% |
SWARAJENG vs Setor: Swaraj Engines Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 22.51% no ano passado.
SWARAJENG vs Mercado: Swaraj Engines Limited superou o mercado em 35.7% no ano passado.
Preço estável: SWARAJENG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWARAJENG com volatilidade semanal de 0.964% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3210.35 ₹) é superior ao preço justo (1414.22 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3210.35 ₹) é 55.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.83) é inferior ao do setor como um todo (68.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.83) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.42) é superior ao do setor como um todo (5.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.42) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (3.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.6) é inferior ao do setor como um todo (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.6) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (3.18%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.18%) é inferior ao retorno do setor (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.41%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.41%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.76%) é superior ao do setor como um todo (7.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.76%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (71.44%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (71.44%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.52% é superior à média do setor '0.7468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.05%) estão num nível confortável.
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