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Análise da empresa Swaraj Engines Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (6.52%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (18.65%) é maior que a média no setor (8.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 19.19%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Swaraj Engines Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0.1% | -0.9% |
| 90 dias | 3.5% | 19.8% | 0.5% |
| 1 ano | 18.7% | 8.8% | 0.2% |
SWARAJENG vs Setor: Swaraj Engines Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 9.8% зз поо sentido.
SWARAJENG vs Mercado: {Title} superou o mercado em 18.46% no ano passado.
Preço estável: SWARAJENG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4006.3 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (4006.3 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (19.83) é menor que o do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (19.83) é menor que o do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.42) é maior que o do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (7.42) é maior que o do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 18.81%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (18.81%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.23%) é maior que o do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.23%) é maior que o do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (15.45%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (81.05%) estão em um nível confortável.
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