Steelcast Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.05 | 48.48 | -64.84% | 25.46 | -33.05% |
| P/S |
|
3.19 | 3.65 | -12.53% |
|
|
| P/BV |
|
4.74 | 4.28 | 10.7% |
|
|
| P/FCF |
|
18.65 | -2.27 | -920.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.64 | -40.71 | -126.15% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 3.85 | -17.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.38 | -17.03 | -248.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0798 | 0.0145 | 451.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.98 | 15.31 | 95.85% | 25.36 | +18.19% |
| ROE |
|
30.94 | 9.92 | 211.83% |
|
|
| ROA |
|
23.86 | 7.18 | 232.51% |
|
|
| ROIC |
|
37.92 | 15.1 | 151.17% |
|
|
| ROS |
|
18.72 | 7.46 | 151% |
|
|
| ROCE |
|
36.6 | 16.71 | 119.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.000693 | -8.3 | -100.01% | 0.3811 | -99.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.00065 | -8.66 | -100.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000257 | 0.1689 | -99.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.000309 | 0.964 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0011 | 4.56 | -99.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.18/10
|
1.27 | 1.04 | 21.72% | 1.35 | -6.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.555 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8355 | 4.73% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.1 | -8.7 | -250.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.35 | 1.5 | -9.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
57.04 | 30.83 | 85.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2266 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
109.3 | 116.67 | -6.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
217.56 | -12.56 | -1832.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
840.17 | -161.22 | -621.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
78.84 | -493.76 | -115.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
840.52 | 11.12 | 7458.63% |
IP Score
7.89/10
