Análise da empresa Steelcast Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.27%) são superiores à média do setor (1.04%).
- O retorno das ações no último ano (36.41%) é superior à média do setor (-6.91%).
- O nível de dívida atual 0.0257% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.94%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (990.35 ₹) é superior à avaliação justa (669.91 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Steelcast Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -0.6% | 4.3% |
| 90 dias | 2% | -8% | 0.4% |
| 1 ano | 36.4% | -6.9% | 5% |
STEELCAS vs Setor: Steelcast Limited superou o setor "Materials" em 43.32% no ano passado.
STEELCAS vs Mercado: Steelcast Limited superou o mercado em 31.44% no ano passado.
Preço estável: STEELCAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STEELCAS com volatilidade semanal de 0.7001% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (990.35 ₹) é superior ao preço justo (669.91 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (990.35 ₹) é 32.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.05) é inferior ao do setor como um todo (48.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.05) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.74) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.64) é superior ao do setor como um todo (-40.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.64) é inferior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 168.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (168.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.94%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.86%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.86%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (37.92%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (37.92%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% é superior à média do setor '1.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.72%) estão num nível confortável.
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