PI Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.21 | 44.36 | -22.88% | 47.71 | -28.31% |
| P/S |
|
7.56 | 3.22 | 134.51% |
|
|
| P/BV |
|
6.59 | 4.28 | 53.78% |
|
|
| P/FCF |
|
38.92 | -2.27 | -1811.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.41 | -43.17 | -158.86% |
|
|
| Ev/S |
|
7.47 | 3.42 | 118.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.14 | -17.03 | -335.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.0138 | 120.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.38 | 15.3 | 91.97% | 26.72 | +9.96% |
| ROE |
|
21.11 | 9.92 | 112.78% |
|
|
| ROA |
|
17.48 | 7.18 | 143.52% |
|
|
| ROIC |
|
19.38 | 15.1 | 28.37% |
|
|
| ROS |
|
22.09 | 7.45 | 196.32% |
|
|
| ROCE |
|
22.08 | 18 | 22.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0852 | -8.3 | -101.03% | 0.1516 | -43.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3112 | -8.66 | -96.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0177 | 0.1689 | -89.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0745 | 0.6179 | -87.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1134 | 4.56 | -97.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.1/10
|
0.4434 | 1.06 | -58.36% | 0.3217 | +37.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 0.8429 | 374.53% | ||
| DSI |
|
1 | 0.834 | 19.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.19 | -9.07 | -289.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3217 | 1.51 | -78.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.71 | 30.83 | -65.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6214 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
130.19 | 117.3 | 10.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
191.53 | -5.61 | -3514.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
268.27 | -165.33 | -262.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
5847.48 | -519.52 | -1225.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
236.66 | 25.43 | 830.63% |
IP Score
7.12/10
