Hindalco Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.99 | 48.41 | -75.24% | 13.08 | -8.39% |
| P/S |
|
0.5636 | 3.6 | -84.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 5.15 | -77.76% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | -71.72 | -116.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.46 | -11.89 | -154.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7698 | 3.75 | -79.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.96 | -55.42 | -136.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1035 | 0.0359 | 188.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.93 | 13.58 | -12.16% | 13.16 | -9.4% |
| ROE |
|
9.57 | 7.66 | 24.96% |
|
|
| ROA |
|
4.38 | 6.88 | -36.31% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 15.1 | -54.02% |
|
|
| ROS |
|
4.7 | 7.51 | -37.46% |
|
|
| ROCE |
|
17.18 | 16.23 | 5.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.13 | -18.37 | -111.61% | 2.95 | -27.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | -18.68 | -109.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2368 | 0.165 | 43.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6396 | 0.7131 | -10.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.41 | 4.56 | 18.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.13/10
|
0.4454 | 1.13 | -60.53% | 0.6771 | -34.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.4293 | 132.93% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.21 | -10.25 | -228.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6771 | 1.48 | -54.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.08 | 30.41 | 38.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.683 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
9/10
|
84.36 | 128.09 | -34.14% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
70.89 | 5.09 | 1292.73% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
169.58 | -104.89 | -261.67% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
41.78 | -587.79 | -107.11% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
169.46 | 80.37 | 110.85% |
IP Score
6.18/10
