Hindalco Industries Limited

NSE
HINDALCO
Promoção
Lucratividade por seis meses: +23.16%
Rendimento de dividendos: 0.519%
Setor: Materials

Relatórios Hindalco Industries Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
519.8 440.44 380.06 876.18 1 005.4 1 012.5 1 539.57 1 539.06 962.74 32.28
Receita, bilhão ₹
995.99 1 145.48 1 297.46 1 171.4 1 310.09 1 937.56 2 232.02 2 148.07 2 384.96 2 148.07 2002.54 12.73
Lucro líquido, bilhão ₹
19 60.83 54.96 37.67 34.83 137.3 100.97 101.55 160.01 101.55 106.93 35.66
EV, bilhão ₹
959.36 873.05 841.94 1 455.6 1 799.05 1 376.74 1 663.81 2 066.51 1 663.81 1672.34 7.26
EBIT, bilhão ₹
87.82 96.65 113.9 99.81 118.97 228.43 168.43 178.68 249.07 178.68 188.72 15.92
Ebitda, bilhão ₹
132.39 141.71 161.66 150.71 185.24 295.71 239.29 253.89 327.88 253.89 260.40 12.10
Oibda ₹
212.34 258.5 379.19 306.39 680.62 804.96 680.62 485.93 25.51
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
460.59 548.52 575.02 583.17 665.33 781.91 948.06 1 061.46 1 237.09 1 061.46 938.77 13.21
FCF, bilhão ₹
97.5 78.87 59.74 58.74 116.67 114.12 93.66 83.28 37.61 83.28 89.07 -20.26
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
126.87 108.88 119.8 126.65 172.32 168.38 192.08 240.56 244.1 240.56 203.49 7.21
Lucro operacional, bilhão ₹
83.59 92.97 108.51 99.3 111.85 220.78 168.07 528.28 637.09 528.28 333.21 41.62
Ópera. Despesas, bilhões ₹
199.33 206.89 230.67 215.74 240.41 298.54 524.73 148.02 154.42 148.02 273.22 -8.47
Capex, bilhão ₹
29.38 30.01 60.05 67.91 55.65 54.26 98.42 157.28 206.49 157.28 114.42 29.98


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
82.33 80.45 91.19 213.03 83.39 116.39 128.4 118.16 108.46 118.16 110.96 5.40
Investimentos de curto prazo ₹
89.62 39.04 45.11 63.72 97.71 108.69 84.92 63.25 105.32 63.25 91.98 1.51
Investimentos de longo prazo ₹
63.65 58.05 47.49 62.06 68.78 51.57 57.59 -2.34
Contas a receber ₹
92.07 105.47 116.92 145.83 173.38 216.24 162.14 164.04 198.34 164.04 182.83 2.73
Total de ativos circulantes ₹
511.98 499.63 539.94 662.82 676.28 985.43 893.11 823.43 1 019.59 823.43 879.57 8.56
Ativos puros, bilhões ₹
656.92 658.7 681.6 736.77 808.62 811.97 858.7 943.41 1 112.6 943.41 907.06 6.59
Ativos, bilhões ₹
1 465.11 1 476.57 1 526.32 1 695.28 1 896.99 2 230.62 2 248.17 2 319.07 2 659.91 2 319.07 2270.95 6.99
Dívida de curto prazo ₹
119.65 42.03 43.86 91.51 72.96 143.38 131.5 120.05 78.02 120.05 109.18 1.35
Dívida de longo prazo ₹
517.42 477.98 479.93 583.4 589.85 526.07 529.25 488.26 578.4 488.26 542.37 -0.39
Dívida, bilhão ₹
1 004.45 927.97 951.2 1 112.01 1 231.56 1 448.6 1 300 1 257.5 1 422.7 1 257.5 1332.07 2.93
Dívida pura, bilhão ₹
555.87 440.32 432.99 470.99 588.7 528.5 474.51 445.4 547.96 445.4 517.01 -1.42
Dívida, bilhão ₹
637.07 520 523.79 674.91 662.81 644.89 602.91 563.56 656.42 563.56 626.12 -0.19
Receita de juros ₹
35.05 40.15 27.48 27.48 27.4 37.33 37.62 36.37 33.24 5.77
Despesas com juros, bilhões ₹
46.82 37.29 35.84 34.61 33.58 32.21 36.46 38.58 34.19 38.58 35.00 0.36
Renda de juros pura, bilhão ₹
-44.09 -34.68 -32.23 -33.31 -37.38 -37.68 -36.46 7.86 36.37 -27.3940 -174.92
Boa vontade ₹
130.05 131.6 139.85 171.35 178.29 185.75 200.98 233.17 239.65 257.45 223.40 6.75
Depreciação, bilhão ₹
44.57 45.06 47.76 50.9 66.27 67.28 70.86 75.21 78.81 75.21 71.69 3.53
Custo, bilhão ₹
713.06 845.61 958.28 859.72 953.43 1 398.82 1 526.57 1 462.23 1 593.45 1 462.23 1386.90 10.82
Suprimentos médicos ₹
182.91 216.31 221.94 223.84 306.68 444.83 429.58 408.12 488.01 408.12 415.44 9.74


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 5.95 7.77 6.08 16.96 22.66 61.65 45.36 45.65 71.91 45.65 49.45 25.98
O preço da ação do AO 273.55 226.2 216.15 240.55 475.55 473.35 614.85 602.45 691.9 691.9 571.62 7.79
O número de ações da AO, milhões 2232 2224.32 2223.93 2227.27 2227.09 2225.81 2224.4 2225.14 2224.4 2225.94 -0.02
FCF/Promoção 35.34 26.86 26.41 52.38 51.24 42.08 37.44 16.9 37.44 40.01 -20.25


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.12 11.09 9.56 6.46 5.23 18.97 11.67 10.11 13.92 10.11 13.52 11.98 21.63
Roa, % 1.3 4.12 3.6 2.22 1.84 6.65 4.51 4.45 6.43 4.45 8.08 4.78 28.43
ROIC, % 0.2865 1.96 5.97 5.3 3.25 2.79 10.25 6.94 6.73 6.73 14.72 5.99 15.67
Ros, % 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 4.73 4.73 8.68 4.75 12.20
Roce, % 19.06 17.62 19.8 17.11 17.88 15.67 10.25 10.35 16.83 16.83 19.80 14.20 -1.20
EBIT margem 8.52 8.79 11.79 7.55 8.32 8.32 8.32 13.51 8.95 -1.09
Lucratividade do EBITDA 13.29 12.37 12.46 12.87 14.14 15.26 10.72 11.82 11.82 11.82 17.82 12.75 -3.52
Pura lucratividade 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 6.71 4.73 8.68 5.14 20.33
Eficiência operacional, % 8.39 8.12 8.36 8.48 8.54 11.39 7.53 24.59 24.59 24.59 16.80 15.33 23.55
FCF lucratividade, % 15.17 13.56 15.46 13.32 11.35 9.25 2.44 5.41 1.12 10.36 -30.87


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
8.55 8.01 10.09 25.16 9.25 8.94 12 9.49 12 41.57 12.97 -17.72
P/bv
0.9477 0.766 0.6517 1.32 1.62 0.9515 1.15 1.23 1.15 6.63 1.25 -1.40
P/s
0.4538 0.3395 0.3244 0.6688 0.6557 0.4042 0.5672 0.6367 0.5672 4.62 0.5865 -0.98
P/fcf
6.59 7.37 6.47 7.51 8.81 10.81 11.78 18.48 18.48 -35.72 11.48 19.73
E/p
0.117 0.1248 0.0991 0.0398 0.1366 0.0997 0.1035 0.066 0.066 0.03 0.0891 10.65
EV/EBIT
6.7 11.43 7.88 8.17 9.31 9.31 9.31 19.35 9.22 -4.02
EV/EBITDA
6.77 5.4 5.59 7.86 6.08 5.75 6.55 6.3 6.55 14.67 6.51 -4.33
EV/S
0.8375 0.6729 0.7187 1.11 0.9285 0.6168 0.7746 0.7746 0.7746 4.83 0.8409 -6.94
EV/FCF
12.16 14.61 14.33 12.48 15.76 14.7 19.98 19.98 19.98 -18.02 16.58 9.87
Dívida/Ebitda
4.81 3.67 3.24 4.48 3.58 2.18 2.52 2.22 2.22 2.22 2.17 2.54 -9.11
NetDebt/Ebitda
4.2 3.11 2.68 3.13 3.18 1.79 1.98 1.75 1.75 1.75 1.82 2.09 -11.26
Dívida/índice
0.4348 0.3522 0.3432 0.3981 0.3494 0.2891 0.2682 0.243 0.243 0.243 0.16 0.2785 -7.01
Dívida/patrimônio líquido
1.38 0.948 0.9109 1.16 0.9962 0.8248 0.6359 0.5309 1.18 1.18 0.85 0.8336 3.44
Dívida/lucro líquido
33.53 8.55 9.53 17.92 19.03 4.7 5.97 5.55 5.55 5.55 3.13 8.16 -21.84
Peg
0.3911 0.3911 1.95 0.3911 0.00
Beta
1.25 2.73 2.75 1.09 1.09 0.33 1.96 -3.37
ÍNDICE ALTMAN
2.47 2.54 2.22 2.42 2.88 3.04 2.87 3.31 3.31 0.94 2.90 6.46


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
2.58 2.48 2.94 3.23 3.2 2.22 8.9 6.67 7.78 7.78 5.75 19.44
Dividendo
1.1 1.2 1.2 1 3 4 3 3.5 5 5 3.70 10.76
Div renda, AO, %
0.5099 0.5153 0.606 0.5852 0.7626 0.7303 0.8619 0.4454 0.519 0.519 0.91 0.6638 -7.41
Dividendos / lucro, %
13.05 4.83 5.87 8.49 6.37 4.86 8.81 6.57 4.86 6.57 28.00 6.29 -5.27
O coeficiente de revestimento de dividendos
5.22 15.43 15.14 13.05 13.05 13.05 -20.69 12.38 20.11


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
5.8 4.25 2.8 4.41 7.32 8.66 7.32 15.30
No total, dívida
372.17 484.93 14.15
Funcionários, pessoas
35 869 35 869 22 666 -14.19