Análise da empresa PI Industries Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.11%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (3428.05 ₹) é superior à avaliação justa (1631.43 ₹)
- Os dividendos (0.4434%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (-10.65%) é inferior à média do setor (7.17%).
- O nível de dívida atual 1.77% aumentou em 5 anos de 1.56%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PI Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 0.2% | -0.9% |
| 90 dias | -7.7% | -8% | -2.4% |
| 1 ano | -10.6% | 7.2% | 3.5% |
PIIND vs Setor: PI Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -17.82% no ano passado.
PIIND vs Mercado: PI Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.16% no ano passado.
Preço estável: PIIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PIIND com volatilidade semanal de -0.2048% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3428.05 ₹) é superior ao preço justo (1631.43 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3428.05 ₹) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.21) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.21) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.59) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.59) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.56) é superior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.56) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.41) é superior ao do setor como um todo (-43.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.41) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.11%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.11%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.38%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.38%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4434% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4434% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.4434% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.37%) estão num nível desconfortável.
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