R Systems International Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.5 | 71.34 | -37.62% | 28.68 | +55.15% |
| P/S |
|
3.35 | 5.21 | -35.63% |
|
|
| P/BV |
|
6.75 | 7.33 | -7.97% |
|
|
| P/FCF |
|
21.46 | -151.74 | -114.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.56 | 23.31 | -7.5% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 5.27 | -37.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.64 | -205.72 | -112.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0274 | 0.1276 | -78.53% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.23 | 17.85 | -14.7% | 15.08 | +1.02% |
| ROE |
|
21.24 | 15.57 | 36.4% |
|
|
| ROA |
|
10.37 | 9.82 | 5.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.06 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.53 | 7.96 | -5.36% |
|
|
| ROCE |
|
20.91 | 18.89 | 10.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2747 | 0.956 | -71.26% | 0.2938 | -6.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4418 | 0.4821 | -191.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.06 | 0.111 | -45.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1168 | 0.2417 | -51.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5556 | 0.7454 | -25.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.48/10
|
3.39 | 1.01 | 237.04% | 2.42 | +40.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.48 | 170.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8182 | 22.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-27.05 | -27.71 | -2.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.42 | 1.29 | 88.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.25 | 35.52 | 16.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
97.79 | 254.25 | -61.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.54 | 644.12 | -80.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
60.37 | 719.83 | -91.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
109.64 | 884.49 | -87.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
54.15 | 545.19 | -90.07% |
IP Score
7.04/10
