Reliance Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.56 | 54.96 | 2.92% | 31.63 | +78.81% |
| P/S |
|
4.37 | 1.84 | 137.07% |
|
|
| P/BV |
|
4.25 | 2.66 | 59.99% |
|
|
| P/FCF |
|
292.97 | 14.94 | 1860.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.64 | 11.36 | 108.09% |
|
|
| Ev/S |
|
4.65 | 2.04 | 127.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
709.01 | 30.63 | 2214.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.143 | -71.9% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.66 | 19.93 | -1.37% | 18.05 | +8.89% |
| ROE |
|
9.23 | 19.92 | -53.69% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | 10.07 | -58.89% |
|
|
| ROIC |
|
6.3 | 17.84 | -64.7% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 10.84 | -28.69% |
|
|
| ROCE |
|
13.64 | 27.76 | -50.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 2.33 | -16.25% | 2.33 | -16.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.41 | 2.12 | -33.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.1995 | -1.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8967 | 1.19 | -24.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.97 | 2.73 | 82.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.2/10
|
0.4803 | 2.7 | -82.24% | 0.3887 | +23.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8727 | 6.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1245.59 | -21.17 | 5783.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3887 | 3.18 | -87.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.14 | 21.76 | -44.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.22 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51 | 65.42 | -22.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
80.16 | 138.28 | -42.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.91 | 269.37 | -71.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.61 | 2471.21 | -102.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-29.05 | -943.54 | -96.92% |
IP Score
4.31/10
