Reliance Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.56 | 54.79 | 3.22% | 31.63 | +78.81% |
| P/S |
|
4.37 | 1.82 | 139.63% |
|
|
| P/BV |
|
4.25 | 2.6 | 63.73% |
|
|
| P/FCF |
|
292.97 | 15.11 | 1839.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.64 | 11.24 | 110.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.65 | 2.02 | 130.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
709.01 | 30.55 | 2220.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.1428 | -71.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.66 | 19.92 | -1.32% | 18.05 | +8.89% |
| ROE |
|
9.23 | 19.86 | -53.55% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | 10.02 | -58.7% |
|
|
| ROIC |
|
6.3 | 17.84 | -64.7% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 10.83 | -28.62% |
|
|
| ROCE |
|
13.64 | 27.78 | -50.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 2.33 | -16.14% | 2.33 | -16.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.41 | 2.1 | -33.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.199 | -0.9405% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5033 | 0.512 | -1.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.97 | 2.72 | 82.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.15/10
|
0.4637 | 2.49 | -81.4% | 0.4227 | +9.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 1.32 | 962.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.876 | 6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.1025 | -21.76 | -99.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4227 | 3.08 | -86.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.14 | 21.26 | -42.9% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51 | 73.44 | -30.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
80.16 | 149.57 | -46.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.91 | 286.48 | -73.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.61 | 2579.63 | -102.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-29.05 | -975.27 | -97.02% |
IP Score
4.56/10
