Aegis Logistics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.73 | 54.87 | -47.64% | 31.16 | -7.79% |
| P/S |
|
1.54 | 1.83 | -15.59% |
|
|
| P/BV |
|
3.29 | 2.62 | 25.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.28 | 15.11 | -585.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 11.28 | 48.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.67 | 2.02 | -17.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.14 | 30.64 | -361.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1428 | -75.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.95 | 19.92 | -50.04% | 10.12 | -1.68% |
| ROE |
|
16.21 | 19.86 | -18.38% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 10.02 | -17.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 10.83 | -50.41% |
|
|
| ROCE |
|
12.16 | 19.67 | -38.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.33 | -3.9% | 1.99 | +12.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 2.1 | -39.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2686 | 0.199 | 34.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4742 | 0.512 | -7.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 2.72 | 52.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.93/10
|
1.17 | 2.33 | -49.72% | 1.09 | +7.74% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.32 | -24.14% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8675 | -1.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-348.96 | -22.82 | 1429.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.09 | 3.03 | -64.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.72 | 21.26 | 96.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.16 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.73 | 73.44 | -102.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
199.68 | 149.57 | 33.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
324.63 | 286.48 | 13.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-338.3 | 2579.63 | -113.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
324.61 | -975.27 | -133.28% |
IP Score
5.07/10
