Indian Oil Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.46 | 54.79 | -90.03% | -22.24 | -124.56% |
| P/S |
|
0.2936 | 1.82 | -83.9% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 2.6 | -53.37% |
|
|
| P/FCF |
|
3.8 | 15.11 | -74.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 11.24 | -60.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4628 | 2.02 | -77.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.59 | 30.55 | -65.33% |
|
|
| E/P |
|
0.3235 | 0.1428 | 126.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.4 | 19.92 | -47.79% | 9.29 | +11.91% |
| ROE |
|
25.83 | 19.86 | 30.05% |
|
|
| ROA |
|
9.03 | 10.02 | -9.91% |
|
|
| ROIC |
|
7.19 | 17.84 | -59.67% |
|
|
| ROS |
|
5.38 | 10.83 | -50.36% |
|
|
| ROCE |
|
24.39 | 19.94 | 22.3% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 2.33 | -29.52% | 2.6 | -36.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | 2.1 | -22.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.275 | 0.199 | 38.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7231 | 0.4842 | 49.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.18 | 2.72 | 16.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.77 | 2.51 | 90.35% | 6.23 | -23.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.32 | -24.14% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8675 | -1.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-53.68 | -22.82 | 135.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.23 | 3.03 | 105.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.78 | 21.26 | 82.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
62.24 | 73.44 | -15.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
294.72 | 149.57 | 97.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4772.25 | 286.48 | -1765.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-244.21 | 2579.63 | -109.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2195.56 | -975.27 | -325.12% |
IP Score
6.72/10
