Análise da empresa Reliance Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-19.05%) é superior à média do setor (-34.21%).
- O nível de dívida atual 19.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.68%.
Contras
- O preço (1204 ₹) é superior à avaliação justa (554.69 ₹)
- Os dividendos (0.6293%) estão abaixo da média do setor (2.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.23%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reliance Industries Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -15.5% | -2.2% |
| 90 dias | -5.2% | -27.8% | -9.8% |
| 1 ano | -19% | -34.2% | -1% |
RELIANCE vs Setor: Reliance Industries Limited superou o setor "Energy" em 15.16% no ano passado.
RELIANCE vs Mercado: Reliance Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.02% no ano passado.
Preço estável: RELIANCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RELIANCE com volatilidade semanal de -0.3663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1204 ₹) é superior ao preço justo (554.69 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1204 ₹) é 53.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.56) é superior ao do setor como um todo (54.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.56) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.25) é superior ao do setor como um todo (2.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.25) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.37) é superior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.37) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.64) é superior ao do setor como um todo (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.64) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.23%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6293% está abaixo da média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6293% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6293% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.75%) estão num nível desconfortável.
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