Polycab India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.35 | 96.94 | -56.31% | 33.03 | +28.2% |
| P/S |
|
4.19 | 22.05 | -81.01% |
|
|
| P/BV |
|
9.17 | 10.32 | -11.22% |
|
|
| P/FCF |
|
160.91 | 69.4 | 131.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.49 | 58.29 | -51.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4.28 | 22.31 | -80.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
176.53 | 135.05 | 30.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0253 | 0.0939 | -73.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.04 | 3.74 | 302.52% | 13.95 | +7.78% |
| ROE |
|
24.08 | 12.89 | 86.82% |
|
|
| ROA |
|
16.59 | 10.69 | 55.23% |
|
|
| ROIC |
|
23.07 | 16.34 | 41.19% |
|
|
| ROS |
|
9.89 | 37.03 | -73.29% |
|
|
| ROCE |
|
29.93 | 18.53 | 61.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7459 | 1.37 | -45.37% | 0.3768 | +97.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6327 | 0.9887 | -36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1675 | 0.1537 | 8.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8806 | 9.9 | -91.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.13 | 5.05 | -77.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.88/10
|
0.7542 | 0.8193 | -7.94% | 0.8333 | -9.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 76.21% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8302 | 11.84% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-17.33 | -25.05 | -30.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8333 | 1.17 | -29.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.58 | 19 | -33.83% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0651 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
109.45 | 150.57 | -27.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
130.7 | 422.52 | -69.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
135.03 | 805.46 | -83.24% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1062.13 | 997.79 | -206.45% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
131.88 | 53.7 | 145.59% |
IP Score
5.96/10
