Oracle Financial Services Software Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.89 | 56.41 | -41.69% | 20.14 | +63.29% |
| P/S |
|
11.45 | 5.21 | 119.86% |
|
|
| P/BV |
|
9.29 | 7.33 | 26.67% |
|
|
| P/FCF |
|
16.59 | 114.89 | -85.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.26 | 14.74 | 64.62% |
|
|
| Ev/S |
|
10.59 | 5.21 | 103.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.64 | 136.43 | -75.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0667 | 0.1235 | -46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.66 | 16.88 | 158.64% | 48.58 | -10.13% |
| ROE |
|
28.24 | 14.38 | 96.34% |
|
|
| ROA |
|
22.34 | 8.95 | 149.54% |
|
|
| ROIC |
|
49.84 | 22.06 | 125.98% |
|
|
| ROS |
|
34.82 | 7.96 | 337.28% |
|
|
| ROCE |
|
34.46 | 20.4 | 68.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0154 | 0.4506 | -96.57% | 0.0294 | -47.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.97 | 0.183 | -1179.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0043 | 0.0994 | -95.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.188 | 1.54 | -87.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0194 | -2.16 | -100.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.4/10
|
2.96 | 0.974 | 203.9% | 5.1 | -41.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 0.8254 | 263.46% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8019 | 15.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-44.48 | -30.55 | 45.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.1 | 1.26 | 303.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
104.12 | 28.68 | 263.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.99 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.1 | 259.37 | -88.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.61 | 577.7 | -97.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.78 | 720.28 | -92.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.65 | 919.96 | -96.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
50.16 | 553.94 | -90.94% |
IP Score
7.34/10
