Motilal Oswal Financial Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.28 | 60.14 | -82.9% | 52.19 | -80.3% |
| P/S |
|
4.14 | 10.24 | -59.61% |
|
|
| P/BV |
|
2.86 | 3.48 | -17.74% |
|
|
| P/FCF |
|
3.53 | 6.13 | -42.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.2 | 32.2 | -74.52% |
|
|
| Ev/S |
|
5.53 | 12.53 | -55.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.88 | 7.89 | 50.5% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.233 | 5.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.4 | 58.1 | 16.01% | 56.97 | +18.32% |
| ROE |
|
32.58 | 16.25 | 100.45% |
|
|
| ROA |
|
8.9 | 4.57 | 94.89% |
|
|
| ROIC |
|
5.01 | 10.28 | -51.25% |
|
|
| ROS |
|
40.22 | 55.59 | -27.64% |
|
|
| ROCE |
|
31.39 | 24.47 | 28.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.36 | 15.18 | -77.87% | 5.72 | -41.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | -2.52 | -182.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4319 | 0.3071 | 40.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.57 | 263.5 | -99.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.63 | 16.7 | -66.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.23/10
|
1.29 | 1.22 | 5.74% | 0.5376 | +139.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -12.21% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7529 | 23.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.99 | -13.69 | -172.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5376 | 1.68 | -67.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.04 | 29.91 | -2.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
157.68 | 62.23 | 153.38% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
267.7 | 232.35 | 15.21% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1231.22 | 340.67 | 261.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
220.96 | -16.53 | -1436.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
233.83 | -312.05 | -174.93% |
IP Score
7.01/10
