Motilal Oswal Financial Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.28 | 59.36 | -82.68% | 52.19 | -80.3% |
| P/S |
|
4.14 | 9.97 | -58.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.86 | 3.29 | -12.93% |
|
|
| P/FCF |
|
3.53 | 7.09 | -50.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.2 | 119.36 | -93.13% |
|
|
| Ev/S |
|
5.53 | 12.28 | -54.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.88 | 7.78 | 52.61% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.2082 | 17.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.4 | 58.11 | 15.99% | 56.97 | +18.32% |
| ROE |
|
32.58 | 16.24 | 100.59% |
|
|
| ROA |
|
8.9 | 4.56 | 95.27% |
|
|
| ROIC |
|
5.01 | 10.28 | -51.25% |
|
|
| ROS |
|
40.22 | 55.59 | -27.64% |
|
|
| ROCE |
|
45.71 | 24.47 | 86.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.36 | 101.93 | -96.7% | 5.72 | -41.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | -87.44 | -102.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4319 | 0.3075 | 40.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.63 | 6.3 | -58.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.63 | 16.7 | -66.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.23/10
|
1.29 | 1.2 | 7.89% | 0.5376 | +139.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 57.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7524 | 23.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.99 | -12.47 | -180.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5376 | 1.67 | -67.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.04 | 29.97 | -3.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0944 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
157.68 | 102.47 | 53.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
267.7 | 627.28 | -57.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1231.22 | 816.03 | 50.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
220.96 | 388.24 | -43.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
233.83 | -392.92 | -159.51% |
IP Score
7.01/10
