Morepen Laboratories Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.91 | 59.43 | -61.45% | 26.81 | -14.55% |
| P/S |
|
1.29 | 9.31 | -86.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 6.63 | -60.76% |
|
|
| P/FCF |
|
-190.56 | -112.82 | 68.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.83 | 141.5 | -90.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 9.55 | -86.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-278.26 | -86.69 | 220.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0634 | 0.112 | -43.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.14 | 5.82 | 74.32% | 9.51 | +6.61% |
| ROE |
|
12.02 | 10.72 | 12.07% |
|
|
| ROA |
|
8 | 7.64 | 4.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.65 | -4.21 | -234.31% |
|
|
| ROCE |
|
16.42 | 13.32 | 23.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.168 | 121.74 | -99.86% | 0.1759 | -4.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0698 | 121.47 | -99.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0224 | 0.145 | -84.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5264 | 0.7202 | -26.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3016 | 5.06 | -94.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 9.49 | -100% | 0.8937 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9146 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8391 | -14.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-23.99 | 0.7179 | -3442.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8937 | 15.06 | -94.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1.87 | 24.67 | -92.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.49 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
102.7 | 381.73 | -73.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
122.68 | 395.41 | -68.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
186.37 | 641.43 | -70.94% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
31.59 | 789.61 | -96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
152 | 176.41 | -13.84% |
IP Score
5.88/10
