MAX Bater papo
Kaynes Technology India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
93.11 | 98.18 | -5.17% | 81.22 | +14.64% |
| P/S |
|
9.46 | 22.29 | -57.57% |
|
|
| P/BV |
|
6.86 | 10.58 | -35.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-27.89 | 96.67 | -128.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
55.59 | 58.72 | -5.33% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 22.53 | -57.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.59 | 127.81 | -143.5% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 0.0932 | -77.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | 3.82 | 352.81% | 15.07 | +14.92% |
| ROE |
|
10.64 | 12.94 | -17.77% |
|
|
| ROA |
|
7.83 | 10.72 | -27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.16 | 37.07 | -72.59% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 18.34 | -37.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.03 | 1.35 | -23.76% | 1.63 | -36.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9702 | 0.9808 | -1.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0988 | 0.1493 | -33.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3121 | 0.7303 | -57.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.76 | 5.05 | -65.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8244 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8238 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -25.13 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.17 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 18.85 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8244 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-94.01 | 124.16 | -175.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-91.2 | 40.6 | -324.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-76.07 | 313.16 | -124.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-127.22 | -27.53 | 362.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-77 | 15.99 | -581.55% |
IP Score
3.14/10
