Kamdhenu Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.37 | 44.35 | -36.03% | 23.25 | +22.01% |
| P/S |
|
1.96 | 3.22 | -39.12% |
|
|
| P/BV |
|
5.99 | 4.28 | 39.85% |
|
|
| P/FCF |
|
8.52 | -2.27 | -474.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.13 | -43.18 | -144.29% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 3.42 | -44.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.96 | -17.03 | -181.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0593 | 0.0145 | 309.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.99 | 15.3 | -34.71% | 8.68 | +15.1% |
| ROE |
|
24.81 | 9.92 | 150.09% |
|
|
| ROA |
|
20.36 | 7.18 | 183.65% |
|
|
| ROIC |
|
26.44 | 15.1 | 75.17% |
|
|
| ROS |
|
6.92 | 7.45 | -7.17% |
|
|
| ROCE |
|
28.38 | 18 | 57.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0373 | -8.3 | -100.45% | 0.7256 | -94.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5169 | -8.66 | -94.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0095 | 0.1689 | -94.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1966 | 0.9913 | -80.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0539 | 4.56 | -98.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.82 | 1.06 | 543.96% | 2.13 | +220.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 0.555 | 620.75% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8355 | 11.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.64 | -8.7 | -130.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.13 | 1.5 | 41.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.92 | 30.83 | -2.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-24.66 | 116.55 | -121.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.97 | -4.64 | -1327.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2576.78 | -161.22 | -1698.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-672.01 | -510.33 | 31.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2556.18 | 25.39 | 9967.66% |
IP Score
7.11/10
