Kamdhenu Limited

NSE
KAMDHENU
Promoção
Lucratividade por seis meses: -17.6%
Rendimento de dividendos: 0.6817%
Setor: Materials

Relatórios Kamdhenu Limited

Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
0.5189 0.7207 1.62 2.96 1.95 1.06 2.51 3.93 8.67 8.45 3.62 34.77
Receita, bilhão ₹
8.41 8.25 11.8 12.32 9.62 6.25 8.41 7.32 7.25 7.25 7.77 -5.50
Lucro líquido, bilhão ₹
0.0815 0.0983 0.1567 0.2247 0.0187 0.1508 0.2675 0.4102 0.5013 0.5013 0.2697 93.04
EV, bilhão ₹
1.7 2.59 3.83 2.74 2.23 3.44 4.2 88.78 17.01 17.01 23.13 50.13
EBIT, bilhão ₹
0.2692 0.2636 0.368 0.4589 0.3775 0.4228 0.5297 0.5679 0.6737 0.6737 0.5143 12.28
Ebitda, bilhão ₹
0.3216 0.3402 0.445 0.5327 0.4613 0.5094 0.5769 0.6157 0.7241 0.7241 0.5775 9.44
Oibda ₹
0.5774 0.7107 0.8085 0.7616 0.8514 0.8514 0.7419 8.08
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
1.06 1.16 1.44 1.81 1.81 1.95 2.18 1.67 2.37 2.37 2.00 5.54
FCF, bilhão ₹
0.0691 0.1615 0.1808 -0.014 -0.1735 0.4046 0.3191 0.614 0.9922 0.9922 0.4313 -241.73
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
0.117 0.1824 0.2066 0.2498 -0.0255 0.502 0.4365 0.6676 1.02 1.02 0.5201 -309.13
Lucro operacional, bilhão ₹
0.271 0.1448 0.3643 0.4608 0.3748 0.4113 0.4903 0.5561 0.6287 0.6287 0.4922 10.90
Ópera. Despesas, bilhões ₹
1.47 1.59 1.71 2.1 2.14 1.51 1.82 1.23 0.654 0.654 1.47 -21.11
Capex, bilhão ₹
0.048 0.0209 0.0258 0.2638 0.1479 0.0974 0.1174 0.0536 0.029 0.029 0.0891 -27.81


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.1014 0.0979 0.079 0.0927 0.0268 0.0238 0.1202 0.1191 0.4013 0.4013 0.1382 71.82
Investimentos de curto prazo ₹
-0.0122 0.0181 0.0187 0.0199 0.0563 0.0774 0.1152 0.0018 0.9262 0.9262 0.2354 75.08
Investimentos de longo prazo ₹
0.0424 0.0346 0.0346 0.0276 0.0274 0.0271 0.0303 -4.77
Contas a receber ₹
1.58 1.73 1.88 2.47 2.74 2.26 2.14 0.821 0.5454 0.5454 1.70 -27.59
Total de ativos circulantes ₹
2.39 2.67 2.93 3.16 3.6 3.23 3.3 1.43 2.12 2.12 2.74 -10.05
Ativos puros, bilhões ₹
0.4771 0.8531 0.7965 0.744 0.9045 0.8729 0.9152 0.9411 0.4722 0.4722 0.8212 -12.19
Ativos, bilhões ₹
2.96 3.2 3.75 4.15 4.64 4.31 4.42 2.09 2.84 2.84 3.66 -9.35
Dívida de curto prazo ₹
1.07 1.06 0.8698 0.8794 1.2 0.9283 0.7635 0.0112 0.0315 0.0315 0.5869 -51.71
Dívida de longo prazo ₹
0.0184 0.0073 0.0027 0.0815 0.0049 0.0044 0.0236 0.1735 0.0262 0.0262 0.0465 39.84
Dívida, bilhão ₹
1.9 2.04 2.31 2.34 2.83 2.36 2.24 0.4182 0.4668 0.4668 1.66 -30.26
Dívida pura, bilhão ₹
0.9764 0.9666 0.7968 0.7916 1.24 0.9787 0.8168 -0.0817 -0.3743 -0.3743 0.5159 -178.70
Dívida, bilhão ₹
1.08 1.06 0.9513 0.8843 1.2 0.9519 0.937 0.0374 0.027 0.027 0.6307 -53.18
Receita de juros ₹
0.1438 0.1344 0.1231 0.1057 0.1128 0.1359 0.1014 0.0189 0.0949 -29.13
Despesas com juros, bilhões ₹
0.1438 0.1343 0.1231 0.11 0.1173 0.133 0.0974 0.0189 0.0059 0.0059 0.0745 -45.01
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.1357 -0.1214 -0.1149 -0.118 -0.1359 -0.1014 -0.0189 0.0299 0.0189 -0.0689 -175.99
Boa vontade ₹
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00
Depreciação, bilhão ₹
0.0523 0.0766 0.0771 0.0738 0.0838 0.0866 0.0472 0.0477 0.0504 0.0504 0.0631 -9.67
Custo, bilhão ₹
6.68 6.38 9.73 9.76 7.11 4.31 6.08 6.26 6 6 5.95 -3.34
Suprimentos médicos ₹
0.7091 0.8468 0.6691 0.5769 0.7824 0.6729 0.7743 0.1461 0.1203 0.1203 0.4992 -31.24


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.58 8.51 0.7 5.62 9.93 1.52 1.86 1.86 3.93 21.59
O preço da ação do AO 112.89 90.69 50.59 61.04 115.84 357.4 365.9 48.54 32.45 32.45 184.03 -22.47
O número de ações da AO, milhões 23.48 23.58 25.31 26.54 26.8 26.89 26.94 269.36 269.63 269.63 123.92 58.68
FCF/Promoção 2.94 6.85 7.14 -0.5276 -6.47 15.05 11.85 2.28 3.68 3.68 5.28 -189.33


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.71 8.51 10.91 12.4 1.04 7.74 12.96 21.32 24.81 24.81 12.82 13.57 88.59
Roa, % 2.75 3.08 4.18 5.41 0.4036 3.5 6.13 12.61 20.36 20.36 7.86 8.60 119.06
ROIC, % 5.08 4.74 5.32 7.5 9.4 1.68 5.66 9.46 26.44 26.44 16.95 10.53 22.98
Ros, % 1.19 1.33 1.82 0.1947 2.41 3.18 5.6 6.92 6.92 6.92 8.32 5.01 23.49
Roce, % 22.82 25.63 25.33 20.89 21.71 20.84 31.73 27.02 28.38 28.38 19.35 25.94 5.50
EBIT margem 3.92 5.58 6.3 7.76 9.3 9.3 9.3 13.18 7.65 10.76
Lucratividade do EBITDA 4.12 3.77 4.32 4.8 8.15 6.86 8.41 9.99 9.99 9.99 17.56 8.68 4.16
Pura lucratividade 0.9683 1.19 1.33 1.82 0.1947 2.41 3.18 5.6 6.92 6.92 8.32 3.66 104.24
Eficiência operacional, % 1.75 3.09 3.74 3.9 6.58 5.83 7.6 8.68 8.68 8.68 18.78 7.47 5.70
FCF lucratividade, % 3.98 1.75 9.58 9.95 6.1 -0.7171 -16.38 16.1 8.11 7.08 2.84 -258.09


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
8.85 16.52 18.9 8.69 56.54 16.67 12.63 216.61 34.68 34.68 55.40 67.43 -9.31
P/bv
0.682 1.41 2.06 1.08 0.5861 1.29 1.55 53.31 7.32 7.32 7.10 12.81 65.69
P/s
0.0857 0.1967 0.2511 0.1584 0.1101 0.4019 0.4019 12.14 2.4 2.4 5.14 3.09 85.22
P/fcf
10.05 16.38 -139.44 -6.11 6.21 12.33 14.12 8.52 8.52 8.52 -14.76 9.94 6.53
E/p
0.0605 0.0529 0.1151 0.0177 0.06 0.068 0.0473 0.0593 0.0593 0.0593 -0.08 0.0588 -0.23
EV/EBIT
5.05 8.33 7.92 156.32 25.26 25.26 25.26 23.67 44.62 24.84
EV/EBITDA
5.28 7.61 8.62 5.15 4.84 6.75 7.27 144.2 23.5 23.5 12.92 37.31 37.17
EV/S
0.3138 0.325 0.2227 0.2321 0.5504 0.4991 12.13 2.35 2.35 2.35 5.34 3.58 33.68
EV/FCF
16.04 21.21 -195.97 -12.87 8.5 13.15 144.59 17.15 17.15 17.15 -31.47 40.11 15.07
Dívida/Ebitda
3.13 2.14 1.66 2.6 1.87 1.62 0.0608 0.0373 0.0373 0.0373 1.60 0.7251 -54.29
NetDebt/Ebitda
2.84 1.79 1.49 2.69 1.92 1.42 -0.1327 -0.5169 -0.5169 -0.5169 1.23 0.4347 -176.92
Dívida/índice
0.3331 0.2537 0.213 0.2588 0.2208 0.2118 0.018 0.0095 0.0095 0.0095 0.15 0.0939 -46.70
Dívida/patrimônio líquido
0.9216 0.6625 0.4882 0.6647 0.4888 0.4296 0.0225 0.0114 0.1966 0.1966 0.86 0.2298 -16.65
Dívida/lucro líquido
10.83 6.07 3.94 64.12 6.31 3.5 0.0913 0.0539 0.0539 0.0539 3.28 2.00 -61.42
Peg
217.83 217.83 58.12 217.83 0.00
Beta
-0.4958 3.2 -1.11 -1.11 1.98 0.5314 30.82
ÍNDICE ALTMAN
4.08 5.11 4.72 3.1 3.15 4.19 6.28 6.15 5.84 5.84 -1.81 5.12 13.14


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0197 0.0197 0.0197 0.0223 0.0286 0.0319 0.0135 0.0275 0.0404 0.0404 0.0284 7.15
Dividendo
0.7 0.8 1 2 0.5 0.8 1 0.15 0.2 0.2 0.5300 -16.74
Div renda, AO, %
2.28 1.16 0.8544 2.72 1.27 0.8561 1.65 0.0322 0.6817 0.6817 1.14 0.8980 -11.70
Dividendos / lucro, %
24.2 20.05 14.2 12.75 170.16 8.94 7.98 6.69 8.06 8.06 29.37 40.37 -45.66
O coeficiente de revestimento de dividendos
12.41 12.41 -27.33 12.41 0.00


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Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.6 1.56 1.96 0.7319 0.4008 0.4008 -24.18
Funcionários, pessoas
554 554 0.00