Kalpataru Power Transmission Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.07 | 96.81 | -80.3% | 12.74 | +49.72% |
| P/S |
|
0.5141 | 22.05 | -97.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 10.3 | -82.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-75.5 | 69.75 | -208.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | 58.21 | -86.3% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6872 | 22.31 | -96.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-97.76 | 134.81 | -172.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0508 | 0.0937 | -45.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.62 | 3.74 | 130.72% | 9.96 | -13.49% |
| ROE |
|
9.34 | 12.89 | -27.51% |
|
|
| ROA |
|
2.25 | 10.69 | -78.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.7 | 37.03 | -92.71% |
|
|
| ROCE |
|
21.69 | 18.45 | 17.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.69 | 1.37 | 96.69% | 2.63 | +2.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.01 | 0.9887 | 103.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1934 | 0.1537 | 25.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.77 | 1.24 | 43.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.59 | 5.05 | 69.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8193 | -100% | 1.56 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 76.21% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8252 | -4.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.95 | -25.03 | -111.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.56 | 1.16 | 34.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13.94 | 19 | -26.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8193 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.61 | 150.56 | -65.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4.85 | 422.51 | -98.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5.52 | 805.43 | -100.69% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-135.57 | 1000.62 | -113.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.46 | 53.7 | -108.31% |
IP Score
4.01/10
