J.K. Cement Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.11 | 44.36 | -9.57% | 35.5 | +12.98% |
| P/S |
|
2.74 | 3.22 | -14.82% |
|
|
| P/BV |
|
5.96 | 4.28 | 39.14% |
|
|
| P/FCF |
|
30.93 | -2.27 | -1459.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.87 | -43.17 | -139.07% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 3.42 | -6.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.17 | -17.03 | -376.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | 0.0138 | 134.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.03 | 15.3 | 24.37% | 19.82 | -4% |
| ROE |
|
15.73 | 9.92 | 58.55% |
|
|
| ROA |
|
5.63 | 7.18 | -21.53% |
|
|
| ROIC |
|
5.41 | 15.1 | -64.19% |
|
|
| ROS |
|
6.84 | 7.45 | -8.25% |
|
|
| ROCE |
|
30.57 | 18 | 69.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.52 | -8.3 | -130.4% | 2.68 | -5.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | -8.66 | -128.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3749 | 0.1689 | 121.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6338 | 0.6179 | 2.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.02 | 4.56 | 53.91% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.85/10
|
0.3371 | 1.06 | -68.34% | 0.5707 | -40.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8429 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.834 | 19.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.78 | -9.07 | -351.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5707 | 1.51 | -62.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.25 | 30.83 | -14.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7277 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
101.51 | 117.3 | -13.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.99 | -5.61 | -1294.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
60.61 | -165.33 | -136.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
575.39 | -519.52 | -210.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
59.24 | 25.43 | 132.95% |
IP Score
5.67/10
