Análise da empresa J.K. Cement Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.55%) é superior à média do setor (3%).
- O nível de dívida atual 37.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.73%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (4271.3 ₹) é superior à avaliação justa (1296.57 ₹)
- Os dividendos (0.3371%) estão abaixo da média do setor (1.06%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J.K. Cement Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -1.3% | 3.7% |
| 90 dias | -9.8% | -14.7% | -0.5% |
| 1 ano | 5.5% | 3% | 7.3% |
JKCEMENT vs Setor: J.K. Cement Limited superou o setor "Materials" em 2.54% no ano passado.
JKCEMENT vs Mercado: J.K. Cement Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.71% no ano passado.
Preço estável: JKCEMENT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JKCEMENT com volatilidade semanal de 0.1067% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4271.3 ₹) é superior ao preço justo (1296.57 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4271.3 ₹) é 69.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.11) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.11) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.96) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.74) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.74) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.73%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.73%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.63%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.63%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.41%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.41%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3371% está abaixo da média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3371% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3371% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.65%) estão num nível desconfortável.
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