NSE: IRFC - Indian Railway Finance Corporation Limited

Rentabilidade por seis meses: -28.72%
Rendimento de dividendos: +1.41%
Setor: Financials

Indian Railway Finance Corporation Limited

240.00240.00210.00210.00180.00180.00150.00150.00120.00120.0090.0090.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.74 59.89 -50.35% 11.69 +154.43%
P/S 29.01 10.09 187.6%
P/BV 3.88 3.39 14.23%
P/FCF 5.7 7.09 -19.7%
Ev/Ebitda 49.59 119.71 -58.57%
Ev/S 91.64 12.41 638.69%
Ev/FCF 76.18 8.08 842.6%
E/P 0.1424 0.2103 -32.29%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
184.78 58.11 218% 112.27 +64.58%
ROE 13.55 16.24 -16.59%
ROA 1.31 4.56 -71.19%
ROIC 1.66 10.28 -83.81%
ROS 97.57 55.59 75.53%
ROCE 24.67 24.47 0.818%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
33.93 101.93 -66.71% 37.35 -9.15%
Nеt Debt/Ebitda 33.89 -87.44 -138.76%
Debt/Ratio 0.8494 0.3075 176.21%
Debt/Equity 11347.8 266.15 4163.63%
Debt/Net Income 64.26 16.7 284.82%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.53/10
1.41 1.21 16.15% 4.54 -68.97%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.14 -12.21%
DSI 0.9167 0.7541 21.55%
Crescimento médio dos dividendos 8.33 -12.56 -166.37%
Porcentagem média por 5 anos 4.54 1.68 170.21%
Porcentagem média para pagamentos 22.2 29.97 -25.94%
Diferença com a diferença média do setor 0.196

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-51.03 102.68 -149.7%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 29.46 628.25 -95.31%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 100.87 825.26 -87.78%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -112.61 388.63 -128.98%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 100.87 -393.49 -125.63%
IP Score
4.38/10

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