Ipca Laboratories Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.44 | 59.62 | -7.01% | 49.86 | +11.18% |
| P/S |
|
3.98 | 9.31 | -57.24% |
|
|
| P/BV |
|
3.93 | 6.64 | -40.86% |
|
|
| P/FCF |
|
37.63 | -112.82 | -133.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.74 | 141.59 | -83.23% |
|
|
| Ev/S |
|
4.14 | 9.54 | -56.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.2 | -85.19 | -169.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.1125 | -75.73% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.45 | 5.73 | 204.51% | 21.15 | -17.52% |
| ROE |
|
8.99 | 10.72 | -16.16% |
|
|
| ROA |
|
5.55 | 7.64 | -27.35% |
|
|
| ROIC |
|
7.13 | 15.91 | -55.19% |
|
|
| ROS |
|
7.18 | -4.38 | -263.94% |
|
|
| ROCE |
|
12.59 | 13.31 | -5.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 121.74 | -99.11% | 0.8631 | +25.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9244 | 121.47 | -99.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1296 | 0.145 | -10.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4367 | 0.7202 | -39.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.63 | 5.06 | -48.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.68/10
|
0.2711 | 9.5 | -97.15% | 0.479 | -43.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9146 | 9.33% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8391 | 2.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.72 | 0.7606 | 2361.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.479 | 15.06 | -96.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.11 | 24.67 | -38.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
67.21 | 383.99 | -82.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.59 | 397.8 | -91.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-9.73 | 645.14 | -101.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
106.74 | 794.95 | -86.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-55.34 | 177.66 | -131.15% |
IP Score
4.92/10
