HLE Glascoat Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
100.87 | 96.86 | 4.13% | 207.91 | -51.48% |
| P/S |
|
3.09 | 22.02 | -85.96% |
|
|
| P/BV |
|
6.03 | 10.28 | -41.36% |
|
|
| P/FCF |
|
2.14 | 19.43 | -89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.09 | 58.36 | -50.15% |
|
|
| Ev/S |
|
3.46 | 22.23 | -84.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
85.72 | 133.19 | -35.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0065 | 0.1203 | -94.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.9 | 3.66 | 225.12% | 16.45 | -27.7% |
| ROE |
|
7.99 | 11.9 | -32.87% |
|
|
| ROA |
|
2.84 | 10.84 | -73.84% |
|
|
| ROIC |
|
13.42 | 16.34 | -17.87% |
|
|
| ROS |
|
3.07 | 37.03 | -91.72% |
|
|
| ROCE |
|
12.44 | 16.62 | -25.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.38 | 1.42 | 137.98% | 1.83 | +84.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.09 | 1.03 | 199.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3242 | 0.1492 | 117.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9348 | 1.63 | -42.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.12 | 5.05 | 159.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.38/10
|
0.5479 | 0.7477 | -26.72% | 0.2486 | +120.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.05 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8147 | 22.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.7 | -27.5 | -135.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2486 | 1.12 | -77.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.31 | 19.01 | 27.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1998 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
128.41 | 146.56 | -12.38% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.41 | 217.06 | -76.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-22.36 | 407.63 | -105.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
78.07 | 256.7 | -69.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-26.42 | 40.36 | -165.46% |
IP Score
4.43/10
