Gravita India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.32 | 96.99 | -73.89% | 17.4 | +45.54% |
| P/S |
|
1.92 | 22.08 | -91.32% |
|
|
| P/BV |
|
7.12 | 10.37 | -31.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-75.64 | 96.67 | -178.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.72 | 58.35 | -67.92% |
|
|
| Ev/S |
|
2.08 | 22.33 | -90.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-117.75 | 185.96 | -163.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0567 | 0.0933 | -39.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.1 | 3.76 | 194.99% | 10.15 | +9.36% |
| ROE |
|
33.54 | 12.94 | 159.2% |
|
|
| ROA |
|
17.03 | 10.72 | 58.85% |
|
|
| ROIC |
|
24.62 | 16.34 | 50.66% |
|
|
| ROS |
|
7.57 | 37.05 | -79.57% |
|
|
| ROCE |
|
36.79 | 18.57 | 98.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.56 | 1.37 | 14.29% | 1.67 | -6.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.46 | 0.9898 | 47.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3417 | 0.1537 | 122.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 9.9 | -82.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.29 | 5.05 | -54.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.1/10
|
0.4448 | 1.11 | -59.98% | 0.8352 | -46.74% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 1.32 | 278.79% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8317 | 20.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.93 | -25.04 | -191.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8352 | 1.24 | -32.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.64 | 19.11 | 81.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6666 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
137.97 | 149.4 | -7.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
225.89 | 413.14 | -45.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
620.9 | 788.59 | -21.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-394.46 | 973.48 | -140.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
623.1 | 55.39 | 1024.93% |
IP Score
6.42/10
