Análise da empresa Gravita India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (87.34%) é superior à média do setor (3.32%).
- O nível de dívida atual 34.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.54%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O preço (1774.55 ₹) é superior à avaliação justa (598.2 ₹)
- Os dividendos (0.4448%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gravita India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | 1.6% | -0.9% |
| 90 dias | -16.9% | -15.7% | -2.4% |
| 1 ano | 87.3% | 3.3% | 3.5% |
GRAVITA vs Setor: Gravita India Limited superou o setor "Industrials" em 84.02% no ano passado.
GRAVITA vs Mercado: Gravita India Limited superou o mercado em 83.82% no ano passado.
Preço estável: GRAVITA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRAVITA com volatilidade semanal de 1.68% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1774.55 ₹) é superior ao preço justo (598.2 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1774.55 ₹) é 66.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.32) é inferior ao do setor como um todo (96.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.32) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.12) é inferior ao do setor como um todo (10.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.12) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (22.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.72) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.72) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 124.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (124.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.54%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.03%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.03%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.62%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.62%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4448% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4448% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.4448% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.34%) estão num nível desconfortável.
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