NSE: GHCL - GHCL Limited

Rentabilidade por seis meses: -10.26%
Rendimento de dividendos: +5.22%
Setor: Materials

GHCL Limited

810.00810.00720.00720.00630.00630.00540.00540.00450.00450.00360.00360.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
5.42 44.36 -87.78% 6.17 -12.18%
P/S 1.25 3.22 -61.27%
P/BV 1.44 4.28 -66.29%
P/FCF 7.01 -2.27 -408.35%
Ev/Ebitda 3.59 -43.17 -108.33%
Ev/S 1.17 3.42 -65.86%
Ev/FCF 5.83 -17.03 -134.23%
E/P 0.1639 0.0138 1084.4%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
32.5 15.3 112.39% 28.49 +14.09%
ROE 22.9 9.92 130.78%
ROA 17.83 7.18 148.51%
ROIC 30.3 15.1 100.71%
ROS 23.03 7.45 208.93%
ROCE 34.18 18 89.84%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1875 -8.3 -102.26% 0.5663 -66.89%
Nеt Debt/Ebitda -0.2459 -8.66 -97.16%
Debt/Ratio 0.0557 0.1689 -67%
Debt/Equity 0.1143 0.6179 -81.5%
Debt/Net Income 0.2646 4.56 -94.2%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.22 1.06 390.22% 3.22 +62.09%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 0.8429 18.63%
DSI 0.7857 0.834 -5.79%
Crescimento médio dos dividendos 9.27 -9.07 -202.25%
Porcentagem média por 5 anos 3.22 1.51 113.75%
Porcentagem média para pagamentos 34.01 30.83 10.32%
Diferença com a diferença média do setor 4.16

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
1/10
4.28 117.3 -96.35%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 53.21 -5.61 -1048.48%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 100.17 -165.33 -160.59%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 68.98 -519.52 -113.28%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 105.72 25.43 315.73%
IP Score
8.38/10

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