NSE: GHCL - GHCL Limited

Rentabilidade por seis meses: -10.26%
Rendimento de dividendos: +5.22%
Setor: Materials

GHCL Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
5.42 44.36 -87.78% 6.17 -12.18%
P/S 1.25 3.22 -61.27%
P/BV 1.44 4.28 -66.29%
P/FCF 7.01 -2.27 -408.35%
Ev/Ebitda 3.59 -43.17 -108.33%
Ev/S 1.17 3.42 -65.86%
Ev/FCF 5.83 -17.03 -134.23%
E/P 0.1639 0.0138 1084.4%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
32.5 15.3 112.39% 28.49 +14.09%
ROE 22.9 9.92 130.78%
ROA 17.83 7.18 148.51%
ROIC 30.3 15.1 100.71%
ROS 23.03 7.45 208.93%
ROCE 34.18 18 89.84%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1875 -8.3 -102.26% 0.5663 -66.89%
Nеt Debt/Ebitda -0.2459 -8.66 -97.16%
Debt/Ratio 0.0557 0.1689 -67%
Debt/Equity 0.1143 0.6179 -81.5%
Debt/Net Income 0.2646 4.56 -94.2%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.22 1.06 390.22% 3.22 +62.09%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 0.8429 18.63%
DSI 0.7857 0.834 -5.79%
Crescimento médio dos dividendos 9.27 -9.07 -202.25%
Porcentagem média por 5 anos 3.22 1.51 113.75%
Porcentagem média para pagamentos 34.01 30.83 10.32%
Diferença com a diferença média do setor 4.16

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
1/10
4.28 117.3 -96.35%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 53.21 -5.61 -1048.48%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 100.17 -165.33 -160.59%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 68.98 -519.52 -113.28%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 105.72 25.43 315.73%
IP Score
8.38/10

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