Análise da empresa GHCL Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (617.7 ₹) é inferior ao preço justo (639.95 ₹)
- Os dividendos (5.22%) são superiores à média do setor (1.06%).
- O retorno das ações no último ano (37.25%) é superior à média do setor (3%).
- O nível de dívida atual 5.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.9%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GHCL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -1.3% | 4.2% |
| 90 dias | -13.8% | -14.7% | -2.1% |
| 1 ano | 37.3% | 3% | 6.7% |
GHCL vs Setor: GHCL Limited superou o setor "Materials" em 34.25% no ano passado.
GHCL vs Mercado: GHCL Limited superou o mercado em 30.59% no ano passado.
Preço estável: GHCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GHCL com volatilidade semanal de 0.7164% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (617.7 ₹) é inferior ao preço justo (639.95 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (617.7 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.42) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.42) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.9%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.83%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.83%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.3%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.3%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% é superior à média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.97%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
