GACM Technologies Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.16 | 14.68 | 275.77% | -4.92 | -1 221.22% |
| P/S |
|
9.09 | 0.8595 | 957.46% |
|
|
| P/BV |
|
8.77 | 2.31 | 278.82% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -137.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.23 | 8.55 | 206.75% |
|
|
| Ev/S |
|
10.22 | 1.01 | 912.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.4 | -172.82 | -88.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0699 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.95 | 11.62 | 235.18% | -6.03 | -745.75% |
| ROE |
|
11.22 | 17.24 | -34.92% |
|
|
| ROA |
|
7.36 | 8.43 | -12.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.47 | 5.84 | 182.02% |
|
|
| ROCE |
|
27.15 | 24.92 | 8.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.3 | 1.35 | 145% | 0.3659 | +801.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.91 | 1.3 | 124.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4795 | 0.2107 | 127.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 0.9201 | 72.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.8 | 2.66 | 193.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.2278 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8571 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -406.16 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.6911 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 5.4 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2278 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
32385.36 | -61.06 | -53138.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-682.3 | -59.83 | 1040.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1276.53 | -45.26 | 2720.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10868.15 | -101.69 | -10787.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-109.71 | 501.04 | -121.9% |
IP Score
3.55/10
