Análise da empresa GACM Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.61 ₹) é inferior ao preço justo (1.19 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- O retorno das ações no último ano (-52.86%) é inferior à média do setor (24.96%).
- O nível de dívida atual 47.95% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.22%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GACM Technologies Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 0% | 2% |
| 90 dias | -8.3% | -10.5% | 6.6% |
| 1 ano | -52.9% | 25% | 13.8% |
GATECH vs Setor: GACM Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -77.82% no ano passado.
GATECH vs Mercado: GACM Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.7% no ano passado.
Preço estável: GATECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GATECH com volatilidade semanal de -1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.61 ₹) é inferior ao preço justo (1.19 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.61 ₹) é 95.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (55.16) é superior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.16) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.77) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.77) é superior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.09) é superior ao do setor como um todo (0.8595).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.09) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.23) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.23) é superior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -255.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-255.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.22%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.36%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.36%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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