The Federal Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.04 | 59.89 | -84.91% | 9.39 | -3.76% |
| P/S |
|
2.92 | 10.09 | -71.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 3.39 | -66.59% |
|
|
| P/FCF |
|
4.65 | 7.21 | -35.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.47 | 119.71 | -93.76% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 12.37 | -72.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.72 | 8.08 | -16.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1368 | 0.3109 | -55.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.69 | 58.11 | -21.38% | 39.33 | +16.15% |
| ROE |
|
14.86 | 16.24 | -8.52% |
|
|
| ROA |
|
1.32 | 4.56 | -70.94% |
|
|
| ROIC |
|
7.05 | 10.28 | -31.37% |
|
|
| ROS |
|
32.26 | 55.59 | -41.96% |
|
|
| ROCE |
|
2.19 | 10 | -78.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.58 | 101.93 | -95.51% | 5.6 | -18.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.09 | -87.44 | -101.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0792 | 0.3075 | -74.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8357 | 71.77 | -98.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.48 | 16.7 | -61.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.83/10
|
1.13 | 1.21 | -6.93% | 1.51 | -25.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7552 | 13.5% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.39 | -12.4 | -135.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.51 | 1.68 | -10.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.51 | 29.97 | -44.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0842 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.17 | 117.89 | -34.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
163.24 | 628.25 | -74.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
145.57 | 910.74 | -84.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
70.67 | 525.64 | -86.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
114.94 | -393.49 | -129.21% |
IP Score
6.38/10
