Faze Three Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.33 | 68.38 | -71.72% | 14.96 | +29.28% |
| P/S |
|
1.7 | 3.54 | -52.13% |
|
|
| P/BV |
|
2.37 | 5.9 | -59.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.4303 | 76.17 | -100.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.58 | 15.52 | -25.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.89 | 3.9 | -51.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-37.14 | 54.84 | -167.73% |
|
|
| E/P |
|
4.01 | 0.1133 | 3438.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.29 | 15.96 | 2.1% | 16.18 | +0.6851% |
| ROE |
|
12.24 | 13.29 | -7.92% |
|
|
| ROA |
|
7.85 | 7.33 | 7.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.5 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 7.89 | 11.32% |
|
|
| ROCE |
|
17.31 | 17.12 | 1.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.96 | 4.42 | -55.64% | 1.93 | +1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.17 | -4.4 | -126.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2859 | 0.2223 | 28.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5644 | 4.08 | -86.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.64 | 6.09 | -40.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7464 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.875 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7837 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -8.7 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.7 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
5.44 | 20.4 | -73.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7464 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
94.13 | 93.66 | 0.5018% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
147.45 | 135.09 | 9.15% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
161.74 | 691.67 | -76.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-233.61 | 415.9 | -156.17% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
161.79 | 76.84 | 110.55% |
IP Score
5.25/10
