Titan Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.13 | 68.28 | 37.85% | 100.1 | -5.97% |
| P/S |
|
6.44 | 3.54 | 82.11% |
|
|
| P/BV |
|
35.03 | 5.88 | 495.53% |
|
|
| P/FCF |
|
457.77 | 76.17 | 500.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
64.83 | 36.62 | 77.04% |
|
|
| Ev/S |
|
6.72 | 3.88 | 73.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
579.51 | 77.08 | 651.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0129 | 0.1133 | -88.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.36 | 14.86 | -30.28% | 12.15 | -14.74% |
| ROE |
|
37.22 | 12.89 | 188.77% |
|
|
| ROA |
|
11.08 | 7.19 | 54.06% |
|
|
| ROIC |
|
19.5 | 13.5 | 44.43% |
|
|
| ROS |
|
6.84 | 7.88 | -13.21% |
|
|
| ROCE |
|
50.12 | 17.86 | 180.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 4.47 | -42.92% | 1.83 | 39.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.65 | 4.34 | -39.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4278 | 0.2131 | 100.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.89 | 4.15 | 17.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.86 | 5.39 | -28.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.25/10
|
0.9034 | 0.7468 | 20.97% | 0.4509 | 100.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.875 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.46 | -8.94 | -250.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4509 | 1.7 | -73.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.66 | 20.47 | 20.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1566 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
143.54 | 94.01 | 52.69% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
104.7 | 123.48 | -15.21% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
132.91 | 691.67 | -80.78% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-184.28 | 224.93 | -181.93% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
130.29 | 77.07 | 69.05% |
IP Score
5.14/10
