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Análise da empresa Titan Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.9034%) são superiores à média do setor (0.749%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.91%) é superior à média do setor (ROE=19.19%)
Contras
- O preço (3421.9 ₹) é superior à avaliação justa (537.37 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-3.64%) é inferior à média do setor (9.67%).
- O nível de dívida atual 49.22% aumentou em 5 anos de 20.43%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -1% | -0.4% |
| 90 dias | 7.8% | 20% | 2.8% |
| 1 ano | -3.6% | 9.7% | 0.2% |
TITAN vs Setor: Titan Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.31% no ano passado.
TITAN vs Mercado: Titan Company Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.8% no ano passado.
Preço estável: TITAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TITAN com volatilidade semanal de -0.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3421.9 ₹) é superior ao preço justo (537.37 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3421.9 ₹) é 84.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (94.12) é superior ao do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.12) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (35.03) é superior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (35.03) é superior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.44) é superior ao do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.44) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (59.08) é superior ao do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (59.08) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.91%) é superior ao do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.91%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.5%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9034% é superior à média do setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9034% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9034% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.4%) estão num nível confortável.
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