Análise da empresa Faze Three Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (370.4 ₹) é inferior ao preço justo (563.33 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7417%).
- O retorno das ações no último ano (-7.14%) é inferior à média do setor (15.71%).
- O nível de dívida atual 28.59% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.24%) é inferior à média do setor (ROE=19.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Faze Three Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0.7% | -5% |
| 90 dias | -12.3% | -5.2% | -7.7% |
| 1 ano | -7.1% | 15.7% | 9% |
FAZE3Q vs Setor: Faze Three Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -22.85% no ano passado.
FAZE3Q vs Mercado: Faze Three Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.12% no ano passado.
Preço estável: FAZE3Q não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FAZE3Q com volatilidade semanal de -0.1373% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (370.4 ₹) é inferior ao preço justo (563.33 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (370.4 ₹) é 52.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.33) é inferior ao do setor como um todo (70.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.33) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (5.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.58) é superior ao do setor como um todo (10.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-20.08%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-20.08%) é inferior ao retorno do setor (185.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.24%) é inferior ao do setor como um todo (19.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.24%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.85%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.85%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7417%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.08%) estão num nível desconfortável.
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