Epigral Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.04 | 14.68 | 56.93% | 17.11 | +34.62% |
| P/S |
|
2.38 | 0.8445 | 181.63% |
|
|
| P/BV |
|
3.6 | 2.31 | 55.47% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -137.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.48 | 8.55 | 34.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.88 | 0.9925 | 190.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6930.34 | -172.82 | 3910.05% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0699 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.12 | 11.48 | 118.82% | 29.16 | -13.83% |
| ROE |
|
16.86 | 17.24 | -2.2% |
|
|
| ROA |
|
7.49 | 8.43 | -11.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.32 | 5.78 | 78.7% |
|
|
| ROCE |
|
28.15 | 22.49 | 25.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.02 | 1.35 | 50.22% | 1.77 | +14.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.02 | 1.3 | 55.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.345 | 0.2107 | 63.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.8376 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.92 | 2.66 | 84.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.98/10
|
0.3867 | 0.2278 | 69.75% | 0.4403 | -12.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8571 | 16.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -406.22 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4403 | 0.6911 | -36.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.89 | 5.4 | 101.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1589 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
27022.18 | -60.13 | -45039.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
22198.26 | -59.83 | -37202.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15155.67 | -45.26 | -33585.79% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-66.33 | -101.69 | -34.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
145.11 | 501.04 | -71.04% |
IP Score
5.29/10
