HMA Agro Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.26 | 14.68 | 65.24% | 24.26 | 0% |
| P/S |
|
0.5072 | 0.8445 | -39.95% |
|
|
| P/BV |
|
3.31 | 2.31 | 43.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -137.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.21 | 8.55 | 77.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5855 | 0.9925 | -41.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.83 | -172.82 | -92% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0699 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.85 | 11.48 | -66.48% | 30.7 | -87.46% |
| ROE |
|
27.44 | 17.24 | 59.17% |
|
|
| ROA |
|
13.35 | 8.43 | 58.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.09 | 5.78 | -63.81% |
|
|
| ROCE |
|
20.41 | 24.92 | -18.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.66 | 1.35 | 97.27% | 1.44 | +84.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.03 | 1.3 | 56.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3418 | 0.2107 | 62.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.9076 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.89 | 2.66 | 83.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.93 | 0.2278 | 2942.16% | 5.47 | +26.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.5 | 100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8571 | -2.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-450 | -406.2 | 10.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.47 | 0.6911 | 691.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.57 | 5.4 | 910.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.7 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
110.08 | -60.13 | -283.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
100.89 | -59.83 | -268.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
127.06 | -45.26 | -380.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1555.5 | -101.69 | 1429.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-82.89 | 501.04 | -116.54% |
IP Score
6.05/10
