Utkarsh Small Finance Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.29 | 14.68 | -29.91% | 10.29 | 0% |
| P/S |
|
2.24 | 0.8445 | 165.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 2.31 | -25.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -137.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.89 | 8.55 | -66.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9155 | 0.9925 | -7.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.27 | -172.82 | -101.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0699 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.7 | 11.48 | 176.08% | 24.87 | +27.43% |
| ROE |
|
20.01 | 17.24 | 16.07% |
|
|
| ROA |
|
2.31 | 8.43 | -72.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.77 | 5.78 | 276.97% |
|
|
| ROCE |
|
22.18 | 24.92 | -10.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 1.35 | 89.11% | 8.42 | -69.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.18 | 1.3 | -422.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0772 | 0.2107 | -63.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.9076 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 2.66 | 39.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.53/10
|
1.01 | 0.2278 | 343.37% | 1.01 | -0.2928% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8571 | 16.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -406.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.01 | 0.6911 | 46.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 5.4 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7822 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
225.73 | -60.13 | -475.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
31514400 | -59.83 | -52673340.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
175.97 | -45.26 | -488.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-169.4 | -101.69 | 66.58% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
97.19 | 501.04 | -80.6% |
IP Score
6.48/10
