Análise da empresa Epigral Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (114.63%) é superior à média do setor (49.82%).
Contras
- O preço (2232.05 ₹) é superior à avaliação justa (1702.21 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Epigral Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 4% | -2.1% |
| 90 dias | 69.8% | 0.4% | -7.9% |
| 1 ano | 114.6% | 49.8% | 10.4% |
EPIGRAL vs Setor: Epigral Ltd. superou o setor "" em 64.81% no ano passado.
EPIGRAL vs Mercado: Epigral Ltd. superou o mercado em 104.27% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: EPIGRAL é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: EPIGRAL com volatilidade semanal de 2.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2232.05 ₹) é superior ao preço justo (1702.21 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2232.05 ₹) é 23.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (-1.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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