Análise da empresa Epigral Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.3867%) são superiores à média do setor (0.2278%).
- O retorno das ações no último ano (64.42%) é superior à média do setor (39.4%).
Contras
- O preço (1813.75 ₹) é superior à avaliação justa (1756.3 ₹)
- O nível de dívida atual 34.5% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.86%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Epigral Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | -1.6% | 2.4% |
| 90 dias | -4.6% | -26.7% | -1.5% |
| 1 ano | 64.4% | 39.4% | 6.1% |
EPIGRAL vs Setor: Epigral Ltd. superou o setor "" em 25.02% no ano passado.
EPIGRAL vs Mercado: Epigral Ltd. superou o mercado em 58.3% no ano passado.
Preço estável: EPIGRAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EPIGRAL com volatilidade semanal de 1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1813.75 ₹) é superior ao preço justo (1756.3 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1813.75 ₹) é 3.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.04) é superior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.04) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.6) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.6) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é superior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.48) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.48) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3031.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3031.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.86%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.86%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3867% é superior à média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3867% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3867% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.82%) estão num nível desconfortável.
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