Edelweiss Financial Services Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.82 | 59.63 | -76.82% | 12.28 | +12.61% |
| P/S |
|
0.9784 | 10.05 | -90.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.9614 | 3.38 | -71.59% |
|
|
| P/FCF |
|
1.67 | 7.21 | -76.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.1 | 119.55 | -99.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5717 | 12.37 | -95.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.21 | 8.02 | -84.91% |
|
|
| E/P |
|
0.09 | 0.3109 | -71.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.13 | 58.11 | -10.29% | 24.59 | +112.02% |
| ROE |
|
7.31 | 16.24 | -54.98% |
|
|
| ROA |
|
0.9673 | 4.56 | -78.78% |
|
|
| ROIC |
|
1.31 | 10.28 | -87.27% |
|
|
| ROS |
|
7.08 | 55.59 | -87.26% |
|
|
| ROCE |
|
49.14 | 24.47 | 100.83% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.57 | 101.93 | -93.55% | 70.06 | -90.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7802 | -87.44 | -99.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4743 | 0.3075 | 54.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.7 | 266.19 | -92.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
48.39 | 16.7 | 189.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.85/10
|
1.14 | 1.21 | -5.68% | 2.19 | -47.85% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -12.21% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7552 | 32.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.34 | -12.4 | -118.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.19 | 1.68 | 29.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.86 | 29.97 | -3.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0687 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.54 | 117.89 | -55.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-289.82 | 688.28 | -142.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-120.57 | 910.74 | -113.24% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-76.57 | 525.64 | -114.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-120.44 | -510.76 | -76.42% |
IP Score
4.65/10
