Donear Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.02 | 84.25 | -82.17% | 2.72 | +451.43% |
| P/S |
|
0.6573 | 4.63 | -85.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.55 | 6.46 | -60.54% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1119.09 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.77 | 33.28 | -70.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 4.92 | -77.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.17 | 1126.6 | -98.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0109 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.08 | 17.38 | -36.26% | 8.6 | +28.88% |
| ROE |
|
18.48 | 8 | 130.97% |
|
|
| ROA |
|
5.09 | 6.92 | -26.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.21 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.38 | 6.32 | -30.72% |
|
|
| ROCE |
|
37.07 | 14.8 | 150.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.84 | 2.49 | 54.31% | 9.02 | -57.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.84 | 2.24 | 71.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4752 | 0.129 | 268.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.47 | 0.5392 | 358.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.72 | 7.2 | 35.11% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.83/10
|
0.3251 | 0.6774 | -52.01% | 0.4375 | -25.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.33 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5952 | 68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4.55 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4375 | 0.9729 | -55.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
193.45 | 30.62 | 531.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3523 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.69 | 66.29 | -31.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
95.59 | 65.73 | 45.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
190.44 | 25.22 | 655.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-22.65 | -160.22 | -85.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
190.44 | -28.63 | -765.18% |
IP Score
5.05/10
