COMMERCIAL SYN BAGS ORD (BSE)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.14 | 14.68 | 132.54% | 34.14 | 0% |
| P/S |
|
0.93 | 0.8595 | 8.21% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 2.31 | -9.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -137.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.73 | 8.55 | 48.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 1.01 | 29.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.05 | -172.82 | -65.83% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0699 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.25 | 11.62 | -11.83% | 10.54 | -2.74% |
| ROE |
|
6.3 | 17.24 | -63.43% |
|
|
| ROA |
|
3.15 | 8.43 | -62.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.72 | 5.84 | -53.42% |
|
|
| ROCE |
|
14.47 | 24.92 | -41.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.67 | 1.35 | 172.76% | 3.19 | +15.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.66 | 1.3 | 182.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3977 | 0.2107 | 88.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 0.9201 | 21.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.81 | 2.66 | 418.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.2278 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8571 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -406.16 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.6911 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.64 | 5.4 | 226.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2278 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
49.14 | -61.06 | -180.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
15.83 | -59.83 | -126.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-32.03 | -45.26 | -29.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-167.53 | -101.69 | 64.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-39.62 | 501.04 | -107.91% |
IP Score
2.98/10
