Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.56 | 59.63 | -55.47% | 25.05 | +6.01% |
| P/S |
|
10.55 | 10.05 | 4.97% |
|
|
| P/BV |
|
4.64 | 3.38 | 36.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.56 | 7.21 | -135.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.28 | 119.55 | -94.74% |
|
|
| Ev/S |
|
10.29 | 12.37 | -16.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.41 | 8.02 | -130.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0363 | 0.3109 | -88.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
163.78 | 58.11 | 181.85% | 65.49 | +150.07% |
| ROE |
|
20.15 | 16.24 | 24.07% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 4.56 | -44.5% |
|
|
| ROIC |
|
2.53 | 10.28 | -75.35% |
|
|
| ROS |
|
39.73 | 55.59 | -28.53% |
|
|
| ROCE |
|
70.95 | 24.47 | 189.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.54 | 101.93 | -90.64% | 20842.35 | -99.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1586 | -87.44 | -99.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8582 | 0.3075 | 179.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
327.64 | 266.19 | 23.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.32 | 16.7 | 135.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.38/10
|
0.1487 | 1.21 | -87.7% | 0.2513 | -40.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7552 | 22.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-28.15 | -12.4 | 126.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2513 | 1.68 | -85.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.26 | 29.97 | -32.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.06 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
108.37 | 117.89 | -8.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3615397.44 | 688.28 | -525380.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
224.57 | 910.74 | -75.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1612.65 | 525.64 | 206.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
207.09 | -510.76 | -140.55% |
IP Score
5.47/10
