CESC Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.53 | 46.63 | -75.28% | 28.22 | -59.14% |
| P/S |
|
1.11 | 6.23 | -82.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 4.81 | -72.49% |
|
|
| P/FCF |
|
23.26 | 58.43 | -60.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.03 | 20.98 | -37.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.94 | 7.54 | -74.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.57 | 61.84 | 9.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1443 | 0.2283 | -36.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.92 | 33.18 | -55.02% | 28.64 | -47.9% |
| ROE |
|
12.03 | 7.79 | 54.36% |
|
|
| ROA |
|
3.7 | 8.85 | -58.14% |
|
|
| ROIC |
|
7.74 | 10.58 | -26.84% |
|
|
| ROS |
|
9.66 | 22.68 | -57.41% |
|
|
| ROCE |
|
7.59 | 21.61 | -64.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.77 | 4.08 | 66.02% | 4.28 | +58.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.57 | 3.52 | 58.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3873 | 0.3141 | 23.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6321 | 1.55 | -59.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.46 | 8.28 | 26.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.42 | 1.44 | 345.28% | 3.43 | +87.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6071 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6923 | 44.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.58 | -0.7357 | -2353.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.43 | 2.21 | 55.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.27 | 23.46 | 24.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.98 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.34 | 68.94 | -57.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-44.74 | 42.3 | -205.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
8.63 | 155.81 | -94.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-81.83 | -14.18 | 477.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-84.96 | 47.25 | -279.81% |
IP Score
4.6/10
