Análise da empresa CESC Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.42%) são superiores à média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (5.96%) é superior à média do setor (-29.05%).
- O nível de dívida atual 39.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.24%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.31%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (133.25 ₹) é superior à avaliação justa (82.09 ₹)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CESC Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | -23% | -17.6% | -9.8% |
| 1 ano | 6% | -29.1% | -0.2% |
CESC vs Setor: CESC Limited superou o setor "Utilities" em 35.01% no ano passado.
CESC vs Mercado: CESC Limited superou o mercado em 6.15% no ano passado.
Preço estável: CESC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CESC com volatilidade semanal de 0.1146% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (133.25 ₹) é superior ao preço justo (82.09 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (133.25 ₹) é 38.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.53) é inferior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.53) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.05) é inferior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.05) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.31%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.04%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
